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The Mosaic Company (MOS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.724.400
1.630.600
666.100
-1.067.400
Imposte sul reddito differite
283.700
98.800
-684.000
-261.300
Compensazione in base alle azioni
27.200
29.500
17.800
27.900
Variazione nel capitale circolante
-1.593.800
-629.700
526.900
-19.400
Scorte
-1.535.700
-1.067.900
191.400
128.100
Altro capitale circolante
2.140.900
898.400
412.000
-176.800
Altri elementi non liquidi
170.200
243.400
107.800
943.600
Liquidità netta fornita da attività operative
3.410.500
2.187.000
1.582.600
1.095.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.269.600
-1.288.600
-1.170.600
-1.272.200
Netto acquisizioni
-
-24.100
-
-55.200
Acquisti di investimenti
-
-3.200
-6.100
-15.400
Vendite/scadenze di investimenti
-
800
1.700
2.300
Altri attività di investimento
-12.100
-7.200
-14.500
-20.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.308.200
-1.322.300
-1.189.500
-1.360.900
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-918.300
-1.334.900
-1.609.400
-602.500
Azioni ordinarie riacquistate
-1.992.100
-410.900
-
-149.900
Dividendo liquidato
-171.600
-103.700
-75.800
-67.200
Altre attività finanziarie
-284.200
138.100
-124.400
146.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.209.100
-682.100
-283.800
-82.200
Variazione netta in contanti
-136.200
191.900
62.100
-338.700
Liquidità a inizio periodo
858.700
594.400
532.300
871.000
Liquidità a fine periodo
751.900
786.300
594.400
532.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.410.500
2.187.000
1.582.600
1.095.400
Spesa di capitale
-1.269.600
-1.288.600
-1.170.600
-1.272.200
Flusso di cassa libero
2.140.900
898.400
412.000
-176.800