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Mercury Systems, Inc. (MRCY)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-85.369
-28.335
11.275
62.044
85.712
Deprezzamento e ammortamento
91.280
97.329
93.417
67.083
49.330
Imposte sul reddito differite
-65.745
-59.647
-2.419
-1.125
-3.019
Compensazione in base alle azioni
38.639
43.418
38.293
28.290
26.538
Variazione nel capitale circolante
22.100
-79.268
-158.938
-62.790
-41.069
Scorte
-39.349
-64.061
-40.902
-27.441
-31.609
Debiti correnti
-6.080
-16.732
58.395
-6.315
13.610
Altro capitale circolante
-18.478
-60.050
-46.525
51.648
71.890
Altri elementi non liquidi
14.914
5.249
-497
3.745
3.509
Liquidità netta fornita da attività operative
15.819
-21.254
-18.869
97.247
115.184
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.297
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
Netto acquisizioni
-
0
-243.464
-372.826
-96.502
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1.538
4.310
Altri attività di investimento
-
235
-3.200
1.538
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.164
-38.561
-274.320
-416.887
-135.486
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-40.000
-80.000
0
0
-200.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-15
-63
-8.206
-66
-16.249
Altre attività finanziarie
-
-
-2.911
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
109.316
65.429
245.754
206.229
-10.932
Variazione netta in contanti
91.702
5.909
-48.185
-112.999
-31.094
Liquidità a inizio periodo
76.944
65.654
113.839
226.838
257.932
Liquidità a fine periodo
167.915
71.563
65.654
113.839
226.838
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.819
-21.254
-18.869
97.247
115.184
Spesa di capitale
-34.297
-38.796
-27.656
-45.599
-43.294
Flusso di cassa libero
-18.478
-60.050
-46.525
51.648
71.890