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Merck & Co., Inc. (MRK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
365.000
365.000
14.519.000
13.049.000
7.067.000
Deprezzamento e ammortamento
3.872.000
3.872.000
3.909.000
3.214.000
3.486.000
Imposte sul reddito differite
-1.899.000
-1.899.000
-1.568.000
187.000
-566.000
Compensazione in base alle azioni
645.000
645.000
541.000
479.000
441.000
Variazione nel capitale circolante
-2.205.000
-2.205.000
-2.782.000
-3.839.000
-4.601.000
Crediti correnti
-1.148.000
-1.148.000
-644.000
-2.033.000
-1.002.000
Scorte
-816.000
-816.000
-161.000
-674.000
-895.000
Debiti correnti
-380.000
-380.000
-289.000
405.000
684.000
Altro capitale circolante
9.143.000
9.143.000
14.707.000
9.661.000
5.824.000
Altri elementi non liquidi
11.764.000
11.764.000
1.301.000
2.361.000
3.954.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.006.000
13.006.000
19.095.000
14.109.000
10.253.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.863.000
-3.863.000
-4.388.000
-4.448.000
-4.429.000
Netto acquisizioni
-12.032.000
-12.032.000
-121.000
-12.907.000
-6.606.000
Acquisti di investimenti
-955.000
-955.000
-1.204.000
-1.000
-1.095.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.803.000
2.803.000
721.000
1.026.000
2.812.000
Altri attività di investimento
-36.000
-36.000
32.000
-91.000
125.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.083.000
-14.083.000
-4.960.000
-16.555.000
-9.443.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.755.000
-1.755.000
-2.251.000
-2.319.000
-1.957.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.346.000
-1.346.000
0
-840.000
-1.281.000
Dividendo liquidato
-7.445.000
-7.445.000
-7.012.000
-6.610.000
-6.215.000
Altre attività finanziarie
-328.000
-328.000
-240.000
8.714.000
-436.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.810.000
-4.810.000
-9.119.000
3.097.000
-2.832.000
Variazione netta in contanti
-5.864.000
-5.864.000
4.606.000
14.000
-1.769.000
Liquidità a inizio periodo
12.773.000
12.773.000
8.167.000
8.153.000
9.934.000
Liquidità a fine periodo
6.909.000
6.909.000
12.773.000
8.167.000
8.153.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.006.000
13.006.000
19.095.000
14.109.000
10.253.000
Spesa di capitale
-3.863.000
-3.863.000
-4.388.000
-4.448.000
-4.429.000
Flusso di cassa libero
9.143.000
9.143.000
14.707.000
9.661.000
5.824.000