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Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-650.749
-582.475
-358.067
-212.846
-98.418
Deprezzamento e ammortamento
2.398
1.781
641
249
175
Compensazione in base alle azioni
142.400
113.502
85.847
55.537
15.854
Variazione nel capitale circolante
188
65.588
16.221
13.165
13.613
Debiti correnti
-
71.062
-
-
-
Altro capitale circolante
-496.437
-398.595
-275.898
-149.278
-70.218
Altri elementi non liquidi
-
-
-11.424
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-488.978
-388.800
-271.531
-147.726
-70.096
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.459
-9.795
-4.367
-1.552
-122
Acquisti di investimenti
-998.313
-1.422.729
-662.824
-530.228
-255.795
Vendite/scadenze di investimenti
988.199
843.623
527.334
355.640
110.152
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.573
-588.901
-139.857
-176.140
-145.765
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
474.697
1.203.576
327.830
130.663
Altre attività finanziarie
-
-
41
1.050
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
491.433
505.222
1.250.714
338.028
140.852
Variazione netta in contanti
-15.118
-472.479
839.326
14.162
-75.009
Liquidità a inizio periodo
281.340
886.182
46.856
32.694
107.703
Liquidità a fine periodo
266.222
413.703
886.182
46.856
32.694
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-488.978
-388.800
-271.531
-147.726
-70.096
Spesa di capitale
-7.459
-9.795
-4.367
-1.552
-122
Flusso di cassa libero
-496.437
-398.595
-275.898
-149.278
-70.218