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Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-212.846
-212.846
-98.418
-70.484
-83.143
Deprezzamento e ammortamento
249
249
175
184
180
Compensazione in base alle azioni
55.537
55.537
15.854
6.786
10.624
Variazione nel capitale circolante
13.165
13.165
13.613
-980
4.290
Altro capitale circolante
-149.278
-149.278
-70.218
-64.787
-68.213
Liquidità netta fornita da attività operative
-147.726
-147.726
-70.096
-64.706
-68.017
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.552
-1.552
-122
-81
-196
Acquisti di investimenti
-530.228
-530.228
-255.795
-100.558
-70.269
Vendite/scadenze di investimenti
355.640
355.640
110.152
91.988
108.720
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-176.140
-176.140
-145.765
-8.651
38.255
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
328.505
327.830
130.663
153.530
0
Altre attività finanziarie
1.050
1.050
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
338.028
338.028
140.852
158.677
2.652
Variazione netta in contanti
14.162
14.162
-75.009
85.320
-27.110
Liquidità a inizio periodo
32.694
32.694
107.703
22.383
49.493
Liquidità a fine periodo
46.856
46.856
32.694
107.703
22.383
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-147.726
-147.726
-70.096
-64.706
-68.017
Spesa di capitale
-1.552
-1.552
-122
-81
-196
Flusso di cassa libero
-149.278
-149.278
-70.218
-64.787
-68.213