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Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-492.216
-358.067
-212.846
-98.418
-70.484
Deprezzamento e ammortamento
1.093
641
249
175
184
Compensazione in base alle azioni
96.184
85.847
55.537
15.854
6.786
Variazione nel capitale circolante
42.822
16.221
13.165
13.613
-980
Altro capitale circolante
-365.046
-275.898
-149.278
-70.218
-64.787
Altri elementi non liquidi
-
-11.424
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-356.967
-271.531
-147.726
-70.096
-64.706
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.079
-4.367
-1.552
-122
-81
Acquisti di investimenti
-1.044.585
-662.824
-530.228
-255.795
-100.558
Vendite/scadenze di investimenti
638.714
527.334
355.640
110.152
91.988
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-413.950
-139.857
-176.140
-145.765
-8.651
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
879.558
1.203.576
327.830
130.663
153.530
Altre attività finanziarie
-
41
1.050
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
919.948
1.250.714
338.028
140.852
158.677
Variazione netta in contanti
149.031
839.326
14.162
-75.009
85.320
Liquidità a inizio periodo
132.309
46.856
32.694
107.703
22.383
Liquidità a fine periodo
281.340
886.182
46.856
32.694
107.703
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-356.967
-271.531
-147.726
-70.096
-64.706
Spesa di capitale
-8.079
-4.367
-1.552
-122
-81
Flusso di cassa libero
-365.046
-275.898
-149.278
-70.218
-64.787