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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
919.000
919.000
9.302.000
14.956.000
-733.000
Deprezzamento e ammortamento
2.675.000
2.675.000
2.580.000
2.523.000
2.960.000
Imposte sul reddito differite
238.000
238.000
1.717.000
2.460.000
1.666.000
Variazione nel capitale circolante
1.723.000
1.723.000
-1.025.000
-7.204.000
1.332.000
Crediti correnti
-
-
1.133.000
-2.535.000
-76.000
Scorte
1.568.000
1.568.000
-2.062.000
-8.654.000
1.786.000
Debiti correnti
-
-
-294.000
4.780.000
-214.000
Altro capitale circolante
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
Altri elementi non liquidi
-103.000
-103.000
-115.000
10.000
89.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Netto acquisizioni
-2.597.000
-2.597.000
-939.000
-43.000
-139.000
Acquisti di investimenti
-
-
-32.000
-80.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
560.000
560.000
0
2.680.000
59.000
Altri attività di investimento
-170.000
-170.000
-139.000
6.000
11.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.848.000
-5.848.000
-4.483.000
-340.000
-2.011.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.279.000
-2.279.000
-1.204.000
-5.391.000
-3.412.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
740.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.208.000
-1.208.000
-2.937.000
-5.170.000
-500.000
Dividendo liquidato
-369.000
-369.000
-332.000
-312.000
-181.000
Altre attività finanziarie
-162.000
-162.000
-331.000
-459.000
-181.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.666.000
-3.666.000
-477.000
-10.898.000
-1.498.000
Variazione netta in contanti
-1.614.000
-
-
-
-
Liquidità a inizio periodo
9.300.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
4.867.000
Liquidità a fine periodo
7.686.000
7.686.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Spesa di capitale
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Flusso di cassa libero
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000