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Mettler-Toledo International Inc. (MTD)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
788.778
788.778
872.502
768.985
602.739
Deprezzamento e ammortamento
121.164
121.164
113.023
108.057
98.709
Imposte sul reddito differite
-13.373
-13.373
26.517
563
-12.784
Compensazione in base alle azioni
17.928
17.928
19.661
19.595
18.687
Variazione nel capitale circolante
51.377
51.377
-172.636
4.395
19.747
Crediti correnti
50.296
50.296
-83.417
-66.468
-4.495
Scorte
71.021
71.021
-43.392
-118.718
-3.836
Debiti correnti
-40.554
-40.554
-13.826
93.973
-17.803
Altro capitale circolante
860.551
860.551
737.826
801.245
632.205
Altri elementi non liquidi
-
-
-
7.230
-2.399
Liquidità netta fornita da attività operative
965.874
965.874
859.067
908.825
724.699
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-105.323
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
Netto acquisizioni
-5.811
-5.811
-37.951
-220.862
-6.242
Altri attività di investimento
-21.395
-21.395
19.398
10.682
-4.730
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-131.694
-131.694
-139.395
-314.108
-100.360
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.097.023
-2.097.023
-1.947.398
-2.035.546
-1.483.869
Azioni ordinarie riacquistate
-900.000
-900.000
-1.099.998
-999.998
-774.998
Altre attività finanziarie
-8.593
-8.593
-9.115
-2.987
-800
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-859.585
-859.585
-716.039
-590.549
-743.908
Variazione netta in contanti
-26.159
-26.159
-2.598
4.310
-113.531
Liquidità a inizio periodo
95.966
95.966
98.564
94.254
207.785
Liquidità a fine periodo
69.807
69.807
95.966
98.564
94.254
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
965.874
965.874
859.067
908.825
724.699
Spesa di capitale
-105.323
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
Flusso di cassa libero
860.551
860.551
737.826
801.245
632.205