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Mettler-Toledo International Inc. (MTD)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
654.287
602.739
561.109
512.611
375.972
Deprezzamento e ammortamento
99.405
98.709
88.681
84.691
76.129
Imposte sul reddito differite
-14.134
-12.784
-4.630
5.899
69.237
Compensazione in base alle azioni
18.867
18.687
18.285
17.579
16.582
Variazione nel capitale circolante
62.035
19.747
-60.128
-34.542
-18.444
Crediti correnti
-32.169
-4.495
-31.408
-19.540
-38.985
Scorte
-11.191
-3.836
-4.603
-21.195
-13.680
Debiti correnti
12.790
-17.803
-12.221
33.671
11.885
Altro capitale circolante
719.797
632.205
506.109
422.279
388.899
Altri elementi non liquidi
-
-2.399
133
-21.233
243
Liquidità netta fornita da attività operative
818.061
724.699
603.450
565.005
516.325
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-98.264
-92.494
-97.341
-142.726
-127.426
Netto acquisizioni
-185.706
-6.242
-2.004
-5.527
-108.445
Altri attività di investimento
23.504
-4.730
-1.160
1.119
6.554
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-257.360
-100.360
-99.083
-138.944
-217.344
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.455.696
-1.483.869
-1.176.784
-876.324
-1.185.172
Azioni ordinarie riacquistate
-837.498
-774.998
-774.999
-474.999
-399.997
Altre attività finanziarie
-714
-800
-8.247
-1.914
-7.205
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-784.512
-743.908
-477.368
-388.022
-319.530
Variazione netta in contanti
-216.931
-113.531
29.675
29.423
-9.987
Liquidità a inizio periodo
323.585
207.785
178.110
148.687
158.674
Liquidità a fine periodo
99.774
94.254
207.785
178.110
148.687
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
818.061
724.699
603.450
565.005
516.325
Spesa di capitale
-98.264
-92.494
-97.341
-142.726
-127.426
Flusso di cassa libero
719.797
632.205
506.109
422.279
388.899