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Mazda Motor Corporation (MZDAF)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
204.735.000
142.814.000
81.557.000
-31.651.000
12.131.000
Deprezzamento e ammortamento
112.150.000
105.950.000
90.281.000
89.765.000
92.269.000
Variazione nel capitale circolante
3.856.000
-85.860.000
20.211.000
39.429.000
-92.309.000
Scorte
-78.268.000
-258.052.000
77.411.000
30.051.000
-50.871.000
Altro capitale circolante
187.617.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-87.524.000
Altri elementi non liquidi
-64.297.000
-45.714.000
-51.776.000
-1.606.000
-4.067.000
Liquidità netta fornita da attività operative
297.693.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
34.834.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-110.076.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-122.358.000
Acquisti di investimenti
-5.285.000
-3.124.000
-389.000
-255.000
-5.620.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
433.000
323.000
1.785.000
1.063.000
Altri attività di investimento
-3.220.000
1.491.000
1.136.000
924.000
370.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116.993.000
-99.427.000
-136.237.000
-78.862.000
-127.578.000
Variazione netta in contanti
-11.972.000
-22.982.000
1.592.000
170.799.000
-133.630.000
Liquidità a inizio periodo
757.931.000
740.385.000
738.793.000
567.994.000
701.624.000
Liquidità a fine periodo
717.817.000
717.093.000
740.385.000
738.793.000
567.994.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
297.693.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
34.834.000
Spesa di capitale
-110.076.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-122.358.000
Flusso di cassa libero
187.617.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-87.524.000