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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.870.000
1.172.000
1.634.000
3.278.000
1.904.000
Deprezzamento e ammortamento
152.000
152.000
146.000
150.000
157.000
Variazione nel capitale circolante
-7.825.000
37.000
-8.894.000
-3.666.000
5.112.000
Altro capitale circolante
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
Altri elementi non liquidi
-2.126.000
339.000
843.000
-640.000
251.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
Netto acquisizioni
-1.763.000
-525.000
-1.313.000
-1.033.000
-888.000
Acquisti di investimenti
-31.664.000
-29.421.000
-39.704.000
-35.810.000
-35.015.000
Vendite/scadenze di investimenti
40.842.000
34.344.000
44.586.000
38.127.000
38.957.000
Altri attività di investimento
-3.479.000
-
-1.082.000
-3.267.000
-2.686.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.942.000
4.533.000
6.012.000
-1.826.000
550.000
Variazione netta in contanti
-798.000
1.609.000
-343.000
-5.161.000
6.050.000
Liquidità a inizio periodo
7.122.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
6.436.000
Liquidità a fine periodo
6.324.000
8.207.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
Spesa di capitale
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
Flusso di cassa libero
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000