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Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
384.000
665.000
4.250.000
1.623.000
-2.523.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.078.000
1.087.000
1.140.000
1.095.000
1.132.000
-
Imposte sul reddito differite
701.000
825.000
-2.030.000
273.000
3.254.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
202.000
149.000
108.000
76.000
-
Variazione nel capitale circolante
578.000
-1.282.000
-1.843.000
-268.000
-710.000
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
159.000
Scorte
611.000
443.000
-991.000
-48.000
553.000
-
Altro capitale circolante
2.623.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
-
Altri elementi non liquidi
459.000
507.000
205.000
444.000
649.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.123.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-500.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
-
Netto acquisizioni
-25.000
-19.000
-20.000
-33.000
-104.000
-
Acquisti di investimenti
-1.252.000
-1.938.000
-3.710.000
-1.922.000
-1.213.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.702.000
3.416.000
2.446.000
675.000
245.000
-
Altri attività di investimento
32.000
30.000
-28.000
-58.000
100.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
383.000
1.043.000
-1.880.000
-1.795.000
-1.438.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-678.000
-1.037.000
-219.000
-1.153.000
-480.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-235.000
-300.000
-300.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-733.000
-621.000
-353.000
-9.000
-149.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-1.000
-1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.721.000
-1.502.000
-837.000
-1.212.000
883.000
-
Variazione netta in contanti
1.775.000
767.000
-1.224.000
-249.000
1.030.000
-
Liquidità a inizio periodo
5.106.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
5.910.000
-
Liquidità a fine periodo
6.891.000
6.234.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.123.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
-
Spesa di capitale
-500.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
-
Flusso di cassa libero
2.623.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
-