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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
993.000
993.000
155.000
-250.000
-2.542.000
Deprezzamento e ammortamento
302.000
302.000
301.000
306.000
352.000
Imposte sul reddito differite
-489.000
-489.000
-2.000
11.000
-65.000
Compensazione in base alle azioni
66.000
66.000
67.000
78.000
105.000
Variazione nel capitale circolante
-584.000
-584.000
-759.000
40.000
529.000
Crediti correnti
-269.000
-269.000
-440.000
-52.000
574.000
Scorte
-361.000
-361.000
-480.000
17.000
429.000
Debiti correnti
-4.000
-4.000
289.000
118.000
-226.000
Altro capitale circolante
-140.000
-140.000
-393.000
90.000
700.000
Altri elementi non liquidi
-50.000
-50.000
18.000
16.000
16.000
Liquidità netta fornita da attività operative
143.000
143.000
-179.000
291.000
926.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-283.000
-283.000
-214.000
-201.000
-226.000
Netto acquisizioni
-22.000
-22.000
-49.000
-52.000
-14.000
Altri attività di investimento
12.000
12.000
25.000
57.000
96.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-293.000
-293.000
-238.000
-196.000
-144.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.000
-10.000
-4.000
-183.000
-217.000
Dividendo liquidato
-79.000
-79.000
-78.000
-20.000
-19.000
Altre attività finanziarie
7.000
7.000
-10.000
-20.000
-28.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-103.000
-103.000
-96.000
-189.000
-259.000
Variazione netta in contanti
-253.000
-253.000
-522.000
-101.000
521.000
Liquidità a inizio periodo
1.069.000
1.069.000
1.591.000
1.692.000
1.171.000
Liquidità a fine periodo
816.000
816.000
1.069.000
1.591.000
1.692.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
143.000
143.000
-179.000
291.000
926.000
Spesa di capitale
-283.000
-283.000
-214.000
-201.000
-226.000
Flusso di cassa libero
-140.000
-140.000
-393.000
90.000
700.000