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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-36.975
-29.692
-29.293
-30.641
-12.673
Deprezzamento e ammortamento
1.219
344
1.170
2.033
1.664
Compensazione in base alle azioni
1.370
275
1.308
1.838
2.204
Variazione nel capitale circolante
10.555
4.318
-9.050
6.594
-3.408
Crediti correnti
1.929
47
-4.444
-419
-
Debiti correnti
4.572
544
-427
352
777
Altro capitale circolante
-33.172
-33.827
-31.708
-20.298
-29.732
Altri elementi non liquidi
-
-
1.695
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-24.132
-24.777
-31.060
-19.876
-28.625
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.040
-9.050
-648
-422
-1.107
Altri attività di investimento
-
1.523
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.510
-7.527
-126
-422
-1.058
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
-11
Azioni ordinarie emesse
15.554
37.600
12.577
747
35.625
Altre attività finanziarie
-321
-364
-203
25.000
-321
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
15.253
44.093
52.814
25.816
35.353
Variazione netta in contanti
-28.389
11.789
21.628
5.518
5.670
Liquidità a inizio periodo
66.274
35.879
14.251
8.733
3.063
Liquidità a fine periodo
37.885
47.668
35.879
14.251
8.733
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-24.132
-24.777
-31.060
-19.876
-28.625
Spesa di capitale
-9.040
-9.050
-648
-422
-1.107
Flusso di cassa libero
-33.172
-33.827
-31.708
-20.298
-29.732