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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-36.521
-29.692
-29.293
-30.641
Deprezzamento e ammortamento
2.026
344
1.170
2.033
Compensazione in base alle azioni
1.702
275
1.308
1.838
Variazione nel capitale circolante
8.107
4.318
-9.050
6.594
Crediti correnti
5.322
47
-4.444
-419
Debiti correnti
1.579
544
-427
352
Altro capitale circolante
-36.259
-33.827
-31.708
-20.298
Altri elementi non liquidi
-
-
1.695
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-28.515
-24.777
-31.060
-19.876
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.744
-9.050
-648
-422
Altri attività di investimento
1.016
1.523
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.821
-7.527
-126
-422
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
15.586
37.600
12.577
747
Altre attività finanziarie
-200
-364
-203
25.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.390
44.093
52.814
25.816
Variazione netta in contanti
-44.946
11.789
21.628
5.518
Liquidità a inizio periodo
60.432
35.879
14.251
8.733
Liquidità a fine periodo
15.486
47.668
35.879
14.251
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-28.515
-24.777
-31.060
-19.876
Spesa di capitale
-7.744
-9.050
-648
-422
Flusso di cassa libero
-36.259
-33.827
-31.708
-20.298