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Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY.MC)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-347.000
-347.000
1.401.000
-2.822.000
1.360.000
Deprezzamento e ammortamento
2.839.000
2.839.000
1.658.000
6.007.000
1.695.000
Variazione nel capitale circolante
733.000
733.000
508.000
-235.000
-147.000
Scorte
249.000
249.000
32.000
-125.000
-15.000
Altro capitale circolante
1.958.000
1.958.000
2.172.000
1.073.000
994.000
Altri elementi non liquidi
451.000
451.000
494.000
643.000
655.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.432.000
3.432.000
4.021.000
2.881.000
2.768.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.474.000
-1.474.000
-1.849.000
-1.808.000
-1.774.000
Netto acquisizioni
-4.000
-4.000
-10.000
-27.000
-14.000
Acquisti di investimenti
-75.000
-75.000
-29.000
-69.000
-92.000
Vendite/scadenze di investimenti
70.000
70.000
25.000
81.000
45.000
Altri attività di investimento
51.000
51.000
78.000
57.000
54.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.142.000
-1.142.000
-1.456.000
-617.000
-1.606.000
Variazione netta in contanti
1.242.000
1.242.000
969.000
-1.509.000
1.158.000
Liquidità a inizio periodo
2.685.000
2.685.000
1.716.000
3.225.000
2.067.000
Liquidità a fine periodo
3.927.000
3.927.000
2.685.000
1.716.000
3.225.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.432.000
3.432.000
4.021.000
2.881.000
2.768.000
Spesa di capitale
-1.474.000
-1.474.000
-1.849.000
-1.808.000
-1.774.000
Flusso di cassa libero
1.958.000
1.958.000
2.172.000
1.073.000
994.000