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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
228.000
149.000
623.000
330.000
-1.269.000
Deprezzamento e ammortamento
711.000
714.000
688.000
680.000
644.000
Imposte sul reddito differite
56.000
6.000
-125.000
-100.000
-51.000
Variazione nel capitale circolante
-38.000
-82.000
-93.000
203.000
-163.000
Crediti correnti
-
-
-
-166.000
-1.470.000
Scorte
59.000
-2.000
-87.000
6.000
9.000
Debiti correnti
-233.000
66.000
45.000
363.000
1.298.000
Altro capitale circolante
718.000
593.000
855.000
847.000
342.000
Altri elementi non liquidi
95.000
108.000
73.000
-15.000
151.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.236.000
1.092.000
1.354.000
1.237.000
780.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-518.000
-499.000
-499.000
-390.000
-438.000
Netto acquisizioni
5.000
-60.000
-1.572.000
-912.000
-40.000
Acquisti di investimenti
-
-60.000
-41.000
-13.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
11.000
Altri attività di investimento
-
-21.000
33.000
-1.000
4.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-515.000
-574.000
-2.076.000
-1.292.000
-427.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.171.000
-589.000
-838.000
-557.000
-1.226.000
Azioni ordinarie riacquistate
-121.000
-243.000
-179.000
0
0
Dividendo liquidato
-170.000
-174.000
-175.000
-163.000
-158.000
Altre attività finanziarie
-27.000
-9.000
-94.000
-96.000
-14.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-333.000
-501.000
404.000
699.000
-472.000
Variazione netta in contanti
388.000
17.000
-318.000
644.000
-119.000
Liquidità a inizio periodo
1.328.000
1.822.000
2.236.000
1.517.000
1.643.000
Liquidità a fine periodo
1.716.000
1.833.000
1.822.000
2.236.000
1.517.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.236.000
1.092.000
1.354.000
1.237.000
780.000
Spesa di capitale
-518.000
-499.000
-499.000
-390.000
-438.000
Flusso di cassa libero
718.000
593.000
855.000
847.000
342.000