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Oakmark Investor (OAKMX)

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146,18+0,88 (+0,61%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Oakmark Investor

Chicago, IL 606057

111 South Wacker Drive, Suite 4600

Harris Associates LP

8004769625
Informazioni sulla gestione
William C. Nygren,Lead manager dal 20 marzo 2000
William Nygren is a Partner and Portfolio Manager at Harris Associates L.P. He joined Harris Associates in 1983 as an investment analyst and later served as the firm’s director of research. Previously, he was an investment analyst with Northwestern Mutual Life Insurance Company. Mr. Nygren earned a BS in accounting from the University of Minnesota (1980) and an MS in finance from the University of Wisconsin – Madison’s Applied Security Analysis Program (1981). He is a CFA® charterholder.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoOakmark
Attivi netti20,73B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)4,07%
Rendimento0,98%
Rating di MorningStar★★★★
Data di inizio disponibilità14 dic 2020

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo1,35
Ultimo guadagno in conto di capitale14,00
Turnover portafoglio titoli52,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaOAKMXMedia categoria
Relazione annuale sul coefficiente di spesa (netto)0,63%0,94%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,63%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,63%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,24%
Commissione di riscatto max.N/D1,29%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D