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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-314.000
-314.000
-455.500
-223.200
-134.300
Deprezzamento e ammortamento
452.700
452.700
348.600
228.000
168.900
Compensazione in base alle azioni
33.300
33.300
42.000
35.500
22.400
Variazione nel capitale circolante
67.800
67.800
110.700
-27.500
129.600
Scorte
3.100
3.100
-10.900
-55.200
38.500
Altro capitale circolante
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400
Altri elementi non liquidi
-76.000
-76.000
9.500
-33.300
-58.700
Liquidità netta fornita da attività operative
82.200
82.200
7.900
-16.000
225.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Netto acquisizioni
-11.400
-21.400
-5.500
-201.500
-700
Acquisti di investimenti
-10.000
-
-
-
-355.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
370.000
95.000
Altri attività di investimento
10.900
9.400
57.000
2.000
25.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-500.100
-500.100
-717.400
-524.000
-682.800
Variazione netta in contanti
-428.000
-428.000
-162.400
-257.500
1.068.600
Liquidità a inizio periodo
1.328.000
1.328.000
1.468.600
1.706.800
640.600
Liquidità a fine periodo
884.800
884.800
1.328.000
1.468.600
1.706.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
82.200
82.200
7.900
-16.000
225.400
Spesa di capitale
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Flusso di cassa libero
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400