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Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
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Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.659.000
2.659.000
1.722.000
1.500.000
612.809
Deprezzamento e ammortamento
769.000
769.000
626.000
622.000
578.662
Imposte sul reddito differite
829.000
829.000
464.000
472.000
186.730
Variazione nel capitale circolante
358.000
358.000
-58.000
-143.000
-160.501
Crediti correnti
107.000
107.000
-148.000
-611.000
-1.297
Scorte
118.000
118.000
-62.000
-105.000
172.316
Debiti correnti
-62.000
-62.000
-26.000
622.000
-80.257
Altro capitale circolante
2.826.000
2.826.000
1.704.000
1.849.000
-296.313
Altri elementi non liquidi
-194.000
-194.000
153.000
94.000
35.327
Liquidità netta fornita da attività operative
4.421.000
4.421.000
2.906.000
2.546.000
1.899.068
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.595.000
-1.595.000
-1.202.000
-697.000
-2.195.381
Netto acquisizioni
-5.222.000
-5.222.000
-3.000
-1.000
-
Altri attività di investimento
363.000
363.000
46.000
14.000
-106.956
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.404.000
-6.404.000
-1.139.000
-665.000
-2.270.529
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.300.000
-1.300.000
-896.000
-605.000
-1.457.222
Azioni ordinarie emesse
-
-
32.442
32.791
969.759
Dividendo liquidato
-1.839.000
-1.839.000
-1.672.000
-1.667.000
-1.605.366
Altre attività finanziarie
-58.000
-58.000
6.000
13.000
-56.949
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.101.000
2.101.000
-1.693.000
-2.259.000
874.999
Variazione netta in contanti
118.000
118.000
74.000
-378.000
503.538
Liquidità a inizio periodo
220.000
220.000
146.000
524.000
20.958
Liquidità a fine periodo
338.000
338.000
220.000
146.000
524.496
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.421.000
4.421.000
2.906.000
2.546.000
1.899.068
Spesa di capitale
-1.595.000
-1.595.000
-1.202.000
-697.000
-2.195.381
Flusso di cassa libero
2.826.000
2.826.000
1.704.000
1.849.000
-296.313
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