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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.204.000
1.954.000
1.906.000
2.935.000
Deprezzamento e ammortamento
7.702.000
7.047.000
6.846.000
6.728.000
Imposte sul reddito differite
3.059.000
3.149.000
2.934.000
2.778.000
Compensazione in base alle azioni
52.000
50.000
5.000
61.000
Variazione nel capitale circolante
-500.000
-253.000
192.000
-790.000
Crediti correnti
-247.000
-97.000
-262.000
113.000
Scorte
-89.000
-152.000
-14.000
-62.000
Debiti correnti
222.000
177.000
409.000
85.000
Altro capitale circolante
1.076.000
1.864.000
2.604.000
246.000
Altri elementi non liquidi
1.186.000
1.361.000
1.723.000
2.083.000
Liquidità netta fornita da attività operative
9.468.000
9.506.000
10.174.000
8.750.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.392.000
-7.642.000
-7.570.000
-8.504.000
Netto acquisizioni
-386.000
-290.000
-34.000
-1.206.000
Acquisti di investimenti
-42.000
-49.000
-1.020.000
-502.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
55.000
19.000
4.588.000
Altri attività di investimento
9.000
-873.000
21.000
600.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.903.000
-8.552.000
-7.947.000
-4.879.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.298.000
-4.095.000
-2.728.000
-2.694.000
Azioni ordinarie emesse
-
3.000
0
6.000
Azioni ordinarie riacquistate
-31.000
-101.000
-4.000
-
Dividendo liquidato
-1.857.000
-1.860.000
-1.729.000
-1.596.000
Altre attività finanziarie
-627.000
-249.000
-1.676.000
-1.144.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-19.000
-1.131.000
-2.738.000
-1.883.000
Variazione netta in contanti
550.000
-177.000
-505.000
1.988.000
Liquidità a inizio periodo
5.406.000
5.810.000
6.355.000
4.469.000
Liquidità a fine periodo
5.956.000
5.634.000
5.810.000
6.355.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.468.000
9.506.000
10.174.000
8.750.000
Spesa di capitale
-8.392.000
-7.642.000
-7.570.000
-8.504.000
Flusso di cassa libero
1.076.000
1.864.000
2.604.000
246.000
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