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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.008.000
3.008.000
1.954.000
1.906.000
2.935.000
Deprezzamento e ammortamento
8.349.000
8.349.000
7.047.000
6.846.000
6.728.000
Imposte sul reddito differite
3.274.000
3.274.000
3.149.000
2.934.000
2.778.000
Compensazione in base alle azioni
55.000
55.000
50.000
5.000
61.000
Variazione nel capitale circolante
-1.418.000
-1.418.000
-253.000
192.000
-790.000
Crediti correnti
-45.000
-45.000
-97.000
-262.000
113.000
Scorte
69.000
69.000
-152.000
-14.000
-62.000
Debiti correnti
-85.000
-85.000
177.000
409.000
85.000
Altro capitale circolante
1.736.000
1.736.000
1.864.000
2.647.000
258.000
Altri elementi non liquidi
1.268.000
1.268.000
1.362.000
1.715.000
2.097.000
Liquidità netta fornita da attività operative
10.158.000
10.158.000
9.506.000
10.174.000
8.750.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.422.000
-8.422.000
-7.642.000
-7.527.000
-8.492.000
Netto acquisizioni
-2.000
-2.000
-6.000
0
-195.000
Acquisti di investimenti
-2.628.000
-2.628.000
-333.000
-1.097.000
-1.525.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
57.000
19.000
107.000
Altri attività di investimento
525.000
525.000
-873.000
21.000
600.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.370.000
-9.370.000
-8.552.000
-7.941.000
-4.879.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.048.000
-6.048.000
-4.095.000
-2.728.000
-2.694.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
3.000
0
6.000
Azioni ordinarie riacquistate
-34.000
-34.000
-101.000
-4.000
-
Dividendo liquidato
-1.857.000
-1.857.000
-1.860.000
-1.729.000
-1.596.000
Altre attività finanziarie
588.000
588.000
-249.000
-1.676.000
-1.144.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
55.000
55.000
-1.131.000
-2.738.000
-1.883.000
Variazione netta in contanti
844.000
844.000
-177.000
-505.000
1.988.000
Liquidità a inizio periodo
5.634.000
5.634.000
5.810.000
6.355.000
4.469.000
Liquidità a fine periodo
6.481.000
6.481.000
5.634.000
5.810.000
6.355.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.158.000
10.158.000
9.506.000
10.174.000
8.750.000
Spesa di capitale
-8.422.000
-8.422.000
-7.642.000
-7.527.000
-8.492.000
Flusso di cassa libero
1.736.000
1.736.000
1.864.000
2.647.000
258.000
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