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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
31/5/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.746.000
13.746.000
10.135.000
11.083.000
3.825.000
Deprezzamento e ammortamento
2.916.000
2.916.000
2.968.000
2.919.000
2.785.000
Imposte sul reddito differite
-2.425.000
-2.425.000
-851.000
-1.191.000
-611.000
Compensazione in base alle azioni
1.837.000
1.837.000
1.590.000
1.653.000
1.607.000
Variazione nel capitale circolante
-340.000
-340.000
-1.187.000
-260.000
7.660.000
Crediti correnti
141.000
141.000
-690.000
-272.000
-117.000
Debiti correnti
-23.000
-23.000
-496.000
-102.000
-264.000
Altro capitale circolante
13.752.000
13.752.000
11.575.000
12.891.000
13.650.000
Altri elementi non liquidi
-39.000
-39.000
239.000
157.000
-26.000
Liquidità netta fornita da attività operative
15.887.000
15.887.000
13.139.000
14.551.000
15.386.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.135.000
-2.135.000
-1.564.000
-1.660.000
-1.736.000
Netto acquisizioni
-41.000
-41.000
-124.000
-363.000
-1.724.000
Acquisti di investimenti
-37.982.000
-37.982.000
-5.731.000
-1.400.000
-25.282.000
Vendite/scadenze di investimenti
27.060.000
27.060.000
17.262.000
29.980.000
23.117.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.098.000
-13.098.000
9.843.000
26.557.000
-5.625.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.631.000
-2.631.000
-4.500.000
-4.500.000
-9.800.000
Azioni ordinarie emesse
1.786.000
1.786.000
1.588.000
2.155.000
2.402.000
Azioni ordinarie riacquistate
-21.600.000
-21.600.000
-19.905.000
-36.643.000
-11.853.000
Dividendo liquidato
-3.063.000
-3.063.000
-3.070.000
-2.932.000
-3.140.000
Altre attività finanziarie
196.000
196.000
-133.000
-136.000
-34.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.378.000
-10.378.000
-6.132.000
-42.056.000
-9.982.000
Variazione netta in contanti
-7.141.000
-7.141.000
16.725.000
-1.106.000
-164.000
Liquidità a inizio periodo
37.239.000
37.239.000
20.514.000
21.620.000
21.784.000
Liquidità a fine periodo
30.098.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
21.620.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.887.000
15.887.000
13.139.000
14.551.000
15.386.000
Spesa di capitale
-2.135.000
-2.135.000
-1.564.000
-1.660.000
-1.736.000
Flusso di cassa libero
13.752.000
13.752.000
11.575.000
12.891.000
13.650.000