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Oracle Corporation (ORCL)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.797.000
6.717.000
13.746.000
10.135.000
11.083.000
Deprezzamento e ammortamento
4.570.000
3.122.000
2.916.000
2.968.000
2.919.000
Imposte sul reddito differite
-1.178.000
-1.146.000
-2.425.000
-851.000
-1.191.000
Compensazione in base alle azioni
3.046.000
2.613.000
1.837.000
1.590.000
1.653.000
Variazione nel capitale circolante
-847.000
-1.987.000
-340.000
-1.187.000
-260.000
Crediti correnti
-1.147.000
-874.000
141.000
-690.000
-272.000
Debiti correnti
-600.000
-733.000
-23.000
-496.000
-102.000
Altro capitale circolante
8.395.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000
12.891.000
Altri elementi non liquidi
685.000
220.000
-39.000
239.000
157.000
Liquidità netta fornita da attività operative
15.073.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
14.551.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.678.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
-1.660.000
Netto acquisizioni
-27.897.000
-148.000
-41.000
-124.000
-363.000
Acquisti di investimenti
-1.244.000
-10.272.000
-37.982.000
-5.731.000
-1.400.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.996.000
26.151.000
27.060.000
17.262.000
29.980.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.823.000
11.220.000
-13.098.000
9.843.000
26.557.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-19.192.000
-8.250.000
-2.631.000
-4.500.000
-4.500.000
Azioni ordinarie emesse
838.000
482.000
1.786.000
1.588.000
2.155.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.345.000
-17.341.000
-21.600.000
-19.905.000
-36.643.000
Dividendo liquidato
-3.432.000
-3.457.000
-3.063.000
-3.070.000
-2.932.000
Altre attività finanziarie
-179.000
-560.000
196.000
-133.000
-136.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.850.000
-29.126.000
-10.378.000
-6.132.000
-42.056.000
Variazione netta in contanti
-11.125.000
-8.715.000
-7.141.000
16.725.000
-1.106.000
Liquidità a inizio periodo
17.938.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
21.620.000
Liquidità a fine periodo
7.038.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.073.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
14.551.000
Spesa di capitale
-6.678.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
-1.660.000
Flusso di cassa libero
8.395.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000
12.891.000