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Oracle Corporation (ORCL)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.642.000
8.503.000
6.717.000
13.746.000
10.135.000
Deprezzamento e ammortamento
6.171.000
6.108.000
3.122.000
2.916.000
2.968.000
Imposte sul reddito differite
-2.669.000
-2.167.000
-1.146.000
-2.425.000
-851.000
Compensazione in base alle azioni
3.891.000
3.547.000
2.613.000
1.837.000
1.590.000
Variazione nel capitale circolante
-601.000
513.000
-1.987.000
-148.000
-942.000
Crediti correnti
-1.020.000
-151.000
-874.000
333.000
-445.000
Debiti correnti
-180.000
-281.000
-733.000
-23.000
-496.000
Altro capitale circolante
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000
Altri elementi non liquidi
805.000
661.000
220.000
-39.000
239.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Netto acquisizioni
-59.000
-27.721.000
-148.000
-41.000
-124.000
Acquisti di investimenti
-934.000
-1.181.000
-10.272.000
-37.982.000
-5.731.000
Vendite/scadenze di investimenti
768.000
1.113.000
26.151.000
27.060.000
17.262.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.206.000
-36.484.000
11.220.000
-13.098.000
9.843.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.500.000
-21.050.000
-8.250.000
-2.631.000
-4.500.000
Azioni ordinarie emesse
887.000
1.192.000
482.000
1.786.000
1.588.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.228.000
-2.503.000
-17.341.000
-21.600.000
-19.905.000
Dividendo liquidato
-4.371.000
-3.668.000
-3.457.000
-3.063.000
-3.070.000
Altre attività finanziarie
-70.000
-55.000
-560.000
196.000
-133.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.720.000
7.910.000
-29.126.000
-10.378.000
-6.132.000
Variazione netta in contanti
1.262.000
-11.618.000
-8.715.000
-7.141.000
16.725.000
Liquidità a inizio periodo
8.219.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
Liquidità a fine periodo
9.532.000
9.765.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Spesa di capitale
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Flusso di cassa libero
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000