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In data: 10:53AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.525
5.525
-36.561
-22.238
-11.511
Deprezzamento e ammortamento
196
196
58
77
7
Compensazione in base alle azioni
4.212
4.212
11.509
2.695
465
Variazione nel capitale circolante
-2.696
-2.696
-943
-1.315
-3.158
Debiti correnti
-2.225
-2.225
-376
2.060
-816
Altro capitale circolante
-10.549
-10.549
-28.414
-21.556
-12.522
Altri elementi non liquidi
1.472
1.472
22
1.040
38
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.295
-10.295
-27.918
-21.181
-12.440
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-254
-254
-496
-375
-82
Acquisti di investimenti
-190.919
-190.919
-154.405
-53.822
-39.382
Vendite/scadenze di investimenti
118.135
118.135
185.086
30.434
44.091
Altri attività di investimento
-
-
2
-1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-73.038
-73.038
30.211
-23.764
4.626
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-50.000
-50.000
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
2.428
2.428
11.500
79.983
23.773
Altre attività finanziarie
-
-
-783
1.500
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
51.978
51.978
10.779
102.892
23.786
Variazione netta in contanti
-31.409
-31.409
13.008
57.949
15.967
Liquidità a inizio periodo
40.464
40.464
27.456
19.296
3.329
Liquidità a fine periodo
9.055
9.055
40.464
77.245
19.296
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.295
-10.295
-27.918
-21.181
-12.440
Spesa di capitale
-254
-254
-496
-375
-82
Flusso di cassa libero
-10.549
-10.549
-28.414
-21.556
-12.522