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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.804.000
3.333.000
4.874.000
-2.557.000
4.031.000
Deprezzamento e ammortamento
1.253.000
1.278.000
1.211.000
1.172.000
1.049.000
Variazione nel capitale circolante
38.777.000
18.861.000
34.159.000
35.534.000
398.000
Altro capitale circolante
31.501.000
17.505.000
31.494.000
31.614.000
3.796.000
Altri elementi non liquidi
-1.991.000
-3.177.000
-1.863.000
-1.278.000
-863.000
Liquidità netta fornita da attività operative
33.426.000
18.543.000
33.211.000
32.996.000
5.127.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.925.000
-1.038.000
-1.717.000
-1.382.000
-1.331.000
Netto acquisizioni
0
0
-18.000
0
-275.000
Acquisti di investimenti
-81.008.000
-95.371.000
-75.514.000
-104.227.000
-230.751.000
Vendite/scadenze di investimenti
91.349.000
97.426.000
62.918.000
65.613.000
217.750.000
Altri attività di investimento
-683.000
59.000
150.000
32.000
50.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
8.157.000
5.038.000
-13.715.000
-39.802.000
-14.172.000
Variazione netta in contanti
26.317.000
11.220.000
11.074.000
-8.980.000
-11.845.000
Liquidità a inizio periodo
9.072.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
30.526.000
Liquidità a fine periodo
35.389.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.426.000
18.543.000
33.211.000
32.996.000
5.127.000
Spesa di capitale
-1.925.000
-1.038.000
-1.717.000
-1.382.000
-1.331.000
Flusso di cassa libero
31.501.000
17.505.000
31.494.000
31.614.000
3.796.000