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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-608.000
-608.000
1.104.000
4.543.000
2.422.000
Deprezzamento e ammortamento
418.000
418.000
378.000
390.000
430.000
Imposte sul reddito differite
-650.000
-650.000
-106.000
90.000
122.000
Compensazione in base alle azioni
177.000
177.000
172.000
192.000
274.000
Variazione nel capitale circolante
-15.642.000
-15.642.000
-16.679.000
-15.789.000
-11.980.000
Scorte
-15.518.000
-15.518.000
-17.164.000
-16.763.000
-
Debiti correnti
-659.000
-659.000
596.000
642.000
188.000
Altro capitale circolante
147.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000
Altri elementi non liquidi
17.084.000
17.084.000
14.951.000
13.649.000
10.928.000
Liquidità netta fornita da attività operative
475.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-328.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-54.000
-147.000
Altri attività di investimento
-3.000
-3.000
-1.000
-25.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
942.000
942.000
-526.000
2.395.000
56.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.277.000
-1.277.000
-3.140.000
-2.230.000
-2.901.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1.672.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-58.000
Dividendo liquidato
-447.000
-447.000
-689.000
-647.000
-600.000
Altre attività finanziarie
-162.000
-162.000
-290.000
-396.000
-205.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.841.000
-1.841.000
-2.981.000
-152.000
-90.000
Variazione netta in contanti
-425.000
-425.000
-3.382.000
3.148.000
2.285.000
Liquidità a inizio periodo
2.885.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
834.000
Liquidità a fine periodo
2.460.000
2.460.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
475.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Spesa di capitale
-328.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Flusso di cassa libero
147.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000