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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.298.400
1.298.400
2.387.900
2.195.100
1.675.200
Deprezzamento e ammortamento
1.049.000
1.049.000
1.077.300
1.054.100
1.107.500
Imposte sul reddito differite
-500
-500
70.800
17.500
-173.900
Variazione nel capitale circolante
776.000
776.000
-682.000
-237.100
111.700
Crediti correnti
993.000
993.000
-592.500
-781.300
-407.300
Scorte
-48.200
-48.200
24.600
-332.700
-149.900
Debiti correnti
-53.600
-53.600
-27.600
528.900
333.600
Altro capitale circolante
1.348.800
1.348.800
889.500
1.040.000
869.200
Altri elementi non liquidi
-164.500
-164.500
-9.100
-53.800
-27.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.987.200
2.987.200
2.860.300
2.992.300
2.715.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.638.400
-1.638.400
-1.970.800
-1.952.300
-1.846.600
Acquisti di investimenti
-842.400
-842.400
-850.600
-615.900
-970.300
Vendite/scadenze di investimenti
597.800
597.800
715.500
931.500
779.500
Altri attività di investimento
-594.700
-594.700
-739.600
-947.700
-397.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.875.800
-1.875.800
-2.207.400
-1.930.700
-1.964.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.898.500
-1.898.500
-1.790.000
-1.755.300
-1.897.100
Azioni ordinarie riacquistate
-42.100
-42.100
-110.200
-354.400
0
Dividendo liquidato
-1.239.800
-1.239.800
-1.138.600
-804.300
-558.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.808.500
-1.808.500
83.400
71.100
-393.800
Variazione netta in contanti
-635.500
-635.500
739.200
1.071.200
449.000
Liquidità a inizio periodo
4.175.100
4.175.100
3.435.900
2.364.700
1.915.700
Liquidità a fine periodo
3.539.600
3.539.600
4.175.100
3.435.900
2.364.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.987.200
2.987.200
2.860.300
2.992.300
2.715.800
Spesa di capitale
-1.638.400
-1.638.400
-1.970.800
-1.952.300
-1.846.600
Flusso di cassa libero
1.348.800
1.348.800
889.500
1.040.000
869.200