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Permsin Steel Works Public Company Limited (PERM-R.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-370.905
-370.905
-453.822
528.495
28.222
Deprezzamento e ammortamento
114.343
114.343
80.097
84.607
101.973
Variazione nel capitale circolante
-235.350
-235.350
824.304
-1.414.206
1.037.008
Crediti correnti
53.868
53.868
3.635
-
-
Scorte
-242.034
-242.034
891.624
-1.419.647
830.259
Altro capitale circolante
-565.497
-565.497
184.152
-980.705
1.047.961
Altri elementi non liquidi
135.145
135.145
76.082
45.956
54.353
Liquidità netta fornita da attività operative
-456.952
-456.952
516.522
-739.688
1.106.374
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-108.545
-108.545
-332.370
-241.017
-58.413
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-300,939
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-69.635
-69.635
-82.406
-13.960
-29.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-178.180
-178.180
-409.075
-243.511
-81.113
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-84.604
-84.604
-52.587
-104.985
-48.383
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
0
0
-90.639
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
19.500
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
308.212
308.212
179.393
996.433
-1.228.310
Variazione netta in contanti
-326.920
-326.920
286.840
13.233
-203.049
Liquidità a inizio periodo
351.780
351.780
64.940
51.707
254.756
Liquidità a fine periodo
24.859
24.859
351.780
64.940
51.707
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-456.952
-456.952
516.522
-739.688
1.106.374
Spesa di capitale
-108.545
-108.545
-332.370
-241.017
-58.413
Flusso di cassa libero
-565.497
-565.497
184.152
-980.705
1.047.961