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PICO Holdings, Inc. (PICO)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.031
11.526
-3.329
464
-21.865
Deprezzamento e ammortamento
-
58
76
303
1.496
Imposte sul reddito differite
-
-
0
3.442
-6.398
Compensazione in base alle azioni
-
87
425
1.295
4.005
Variazione nel capitale circolante
-
3.930
4.910
-3.811
6.597
Scorte
-
4.473
5.246
13.027
-9.890
Altro capitale circolante
3.694
15.601
3.018
-10.078
-6.670
Altri elementi non liquidi
-
-
6
54
-2.304
Liquidità netta fornita da attività operative
3.772
15.613
3.036
-10.073
-6.352
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-12
-18
-5
-318
Acquisti di investimenti
-
-
0
-270.317
-1.511
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
80
337.760
1.086
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-636
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-54
-12
62
115.081
7.617
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-149.796
Azioni ordinarie riacquistate
-9.266
-9.977
-27.621
-690
-1.250
Dividendo liquidato
-
-
0
-115.860
-
Altre attività finanziarie
-
-5
-55
-672
-673
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.271
-9.982
-27.676
-117.222
2.315
Variazione netta in contanti
-5.553
5.619
-24.578
-23.852
3.580
Liquidità a inizio periodo
17.176
12.550
37.128
60.980
57.400
Liquidità a fine periodo
11.623
18.169
12.550
37.128
60.980
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.772
15.613
3.036
-10.073
-6.352
Spesa di capitale
-
-12
-18
-5
-318
Flusso di cassa libero
3.694
15.601
3.018
-10.078
-6.670
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