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In data: 03:00PM EDT. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-35.610
-35.610
-96.047
316.438
-128.323
Deprezzamento e ammortamento
21.509
21.509
46.489
27.500
36.988
Compensazione in base alle azioni
647.860
647.860
497.123
415.382
321.020
Variazione nel capitale circolante
-126.668
-126.668
35.526
-61.320
-211.939
Crediti correnti
-80.782
-80.782
-28.856
-88.862
-253.173
Debiti correnti
-9.261
-9.261
70.777
-33.451
15.721
Altro capitale circolante
604.898
604.898
440.218
743.876
11.425
Altri elementi non liquidi
10.452
10.452
-13.251
48.999
11.080
Liquidità netta fornita da attività operative
612.961
612.961
469.202
752.907
28.826
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.063
-8.063
-28.984
-9.031
-17.401
Netto acquisizioni
0
0
-86.059
-36.914
0
Acquisti di investimenti
-1.308.020
-1.308.020
-1.028.480
-1.104.087
-1.216.260
Vendite/scadenze di investimenti
1.279.090
1.279.090
1.015.278
1.124.174
1.185.722
Altri attività di investimento
-
-
-
-
316
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-36.993
-36.993
-128.245
-25.858
-47.623
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-835.019
-835.019
-161.809
0
-56.894
Altre attività finanziarie
-
-
-
-1.750
-1.750
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-826.763
-826.763
-148.927
22.162
19.638
Variazione netta in contanti
-249.128
-249.128
190.596
748.153
1.168
Liquidità a inizio periodo
1.617.660
1.617.660
1.427.064
678.911
677.743
Liquidità a fine periodo
1.368.532
1.368.532
1.617.660
1.427.064
678.911
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
612.961
612.961
469.202
752.907
28.826
Spesa di capitale
-8.063
-8.063
-28.984
-9.031
-17.401
Flusso di cassa libero
604.898
604.898
440.218
743.876
11.425