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Preborsa: 9:03AM EDT

Mostra:
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-128.323
-128.323
-1.361.371
-62.974
-130.044
Deprezzamento e ammortamento
36.988
36.988
27.791
20.859
16.135
Compensazione in base alle azioni
321.020
321.020
1.377.781
14.859
28.804
Variazione nel capitale circolante
-211.939
-211.939
-39.554
-34.140
-18.461
Crediti correnti
-253.173
-253.173
-94.224
-86.094
-47.833
Debiti correnti
15.721
15.721
11.636
6.533
11.969
Altro capitale circolante
11.425
11.425
-33.126
-82.563
-144.105
Altri elementi non liquidi
11.080
11.080
-3.990
1.027
653
Liquidità netta fornita da attività operative
28.826
28.826
657
-60.369
-102.913
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.401
-17.401
-33.783
-22.194
-41.192
Acquisti di investimenti
-1.216.260
-1.216.260
-1.075.875
-518.711
-515.165
Vendite/scadenze di investimenti
1.185.722
1.185.722
523.157
655.468
498.112
Altri attività di investimento
316
316
-
-500
995
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.623
-47.623
-586.501
114.063
-57.250
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
0
1.573.200
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-56.894
-56.894
-475.015
-
0
Altre attività finanziarie
-1.750
-1.750
-11.331
-2.887
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
19.638
19.638
1.128.198
-2.216
150.264
Variazione netta in contanti
1.168
1.168
542.453
51.321
-9.754
Liquidità a inizio periodo
677.743
677.743
135.290
83.969
93.723
Liquidità a fine periodo
678.911
678.911
677.743
135.290
83.969
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
28.826
28.826
657
-60.369
-102.913
Spesa di capitale
-17.401
-17.401
-33.783
-22.194
-41.192
Flusso di cassa libero
11.425
11.425
-33.126
-82.563
-144.105