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Portobello S.p.A. (POR.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.750
10.348
8.854
5.955
Deprezzamento e ammortamento
1.476
2.835
-
1.939
Variazione nel capitale circolante
-2.868
-32.448
-
-14.801
Scorte
2.182
-12.343
-
-7.077
Altro capitale circolante
-3.099
-21.666
-
-8.101
Altri elementi non liquidi
531,02
871,148
-
293,689
Liquidità netta fornita da attività operative
-470,107
-16.547
-
-5.303
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.628
-5.119
-
-2.798
Acquisti di investimenti
1.084
-3.553
-
-649,995
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.034
-8.671
-
-3.448
Variazione netta in contanti
1.636
372,956
-
1.603
Liquidità a inizio periodo
2.844
2.471
-
953,676
Liquidità a fine periodo
4.480
2.844
-
2.638
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-470,107
-16.547
-
-5.303
Spesa di capitale
-2.628
-5.119
-
-2.798
Flusso di cassa libero
-3.099
-21.666
-
-8.101