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In data: 01:39PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.984
-3.638
-2.167
-2.986
Deprezzamento e ammortamento
473
1.129
1.018
464
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
Compensazione in base alle azioni
916
1.002
186
3
Variazione nel capitale circolante
-755
-3.670
-555
-1.975
Crediti correnti
-380
-8.570
115
1.158
Scorte
-5.105
-4.589
-1.756
2.139
Debiti correnti
-
-
27
-3.352
Altro capitale circolante
-5.758
-7.284
-3.430
-3.613
Altri elementi non liquidi
74
-455
-329
1.895
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.286
-5.772
-3.193
-3.613
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-472
-1.512
-237
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
2.436
Altri attività di investimento
-
6.234
-
194
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-472
4.722
-237
2.630
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-817
-241
-112
-296
Azioni ordinarie emesse
177
0
8.663
0
Dividendo liquidato
0
0
-1.047
0
Altre attività finanziarie
-
-129
-100
-397
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.821
-353
7.562
337
Variazione netta in contanti
2.063
-1.403
4.132
-646
Liquidità a inizio periodo
5.147
11.699
7.567
8.213
Liquidità a fine periodo
7.210
10.296
11.699
7.567
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.286
-5.772
-3.193
-3.613
Spesa di capitale
-472
-1.512
-237
-
Flusso di cassa libero
-5.758
-7.284
-3.430
-3.613