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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.007
-1.439
-5.664
-9.344
-1.063
Deprezzamento e ammortamento
1.242
1.437
3.304
3.059
3.087
Imposte sul reddito differite
-332
1.245
-329
2.201
-405
Compensazione in base alle azioni
9
12
165
466
62
Variazione nel capitale circolante
-786
-770
3.353
720
-11.764
Crediti correnti
3.016
1.855
-1.373
2.594
-3.560
Scorte
-775
-1.145
-2.118
-2.077
-8.244
Debiti correnti
-1.791
-3
7.645
-
-
Altro capitale circolante
-7.577
-5.726
1.564
-51
-10.126
Altri elementi non liquidi
-242
-123
75
205
266
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.480
-5.573
2.153
1.399
-9.458
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-153
-589
-1.450
-668
Liquidità netta utilizzata per investimenti
39.826
39.770
173
-1.428
-618
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-34.738
-42.144
-44.692
-40.993
-30.157
Altre attività finanziarie
-
585
-18
-61
-251
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-25.868
-26.230
-3.412
943
9.959
Variazione netta in contanti
6.477
7.966
-1.086
914
-117
Liquidità a inizio periodo
175
211
218
246
648
Liquidità a fine periodo
6.652
8.213
211
218
246
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.480
-5.573
2.153
1.399
-9.458
Spesa di capitale
-
-153
-589
-1.450
-668
Flusso di cassa libero
-7.577
-5.726
1.564
-51
-10.126
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