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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
30/12/2015
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.265
-5.664
-9.344
-1.063
-5.881
Deprezzamento e ammortamento
1.940
3.304
3.059
3.087
3.159
Imposte sul reddito differite
-233
-329
2.201
-405
-3.121
Compensazione in base alle azioni
15
165
466
62
231
Variazione nel capitale circolante
8.876
3.244
720
-11.764
-1.251
Crediti correnti
1.024
-1.373
2.594
-3.560
-2.207
Scorte
-159
-2.118
-2.077
-8.244
-4.840
Debiti correnti
2.407
7.645
-
-
-
Altro capitale circolante
-825
1.564
-51
-10.126
-5.015
Altri elementi non liquidi
22
75
205
266
31
Liquidità netta fornita da attività operative
-457
2.153
1.399
-9.458
-3.963
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-368
-589
-1.450
-668
-1.052
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-2.106
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
0
-243
Liquidità netta utilizzata per investimenti
42.319
173
-1.428
-618
-3.401
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-53.984
-44.692
-40.993
-30.157
-5.035
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-
Altre attività finanziarie
606
-18
-61
-251
-61
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-30.040
-3.412
943
9.959
4.519
Variazione netta in contanti
11.822
-1.086
914
-117
-2.845
Liquidità a inizio periodo
659
218
246
648
3.832
Liquidità a fine periodo
12.481
211
218
246
648
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-457
2.153
1.399
-9.458
-3.963
Spesa di capitale
-368
-589
-1.450
-668
-1.052
Flusso di cassa libero
-825
1.564
-51
-10.126
-5.015
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