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Perrigo Company plc (PRGO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.700
-12.700
-140.600
-68.900
-162.600
Deprezzamento e ammortamento
359.500
359.500
338.600
312.200
384.800
Imposte sul reddito differite
-106.600
-106.600
-50.500
9.400
-54.500
Compensazione in base alle azioni
68.800
68.800
54.900
60.100
58.500
Variazione nel capitale circolante
-58.500
-58.500
20.000
-295.400
-69.200
Crediti correnti
-57.100
-57.100
100
-159.700
168.900
Scorte
19.400
19.400
-76.700
-2.400
-170.600
Debiti correnti
-65.900
-65.900
100.300
-7.900
-2.700
Altro capitale circolante
303.800
303.800
210.900
4.200
465.800
Altri elementi non liquidi
69.100
69.100
45.500
13.300
15.100
Liquidità netta fornita da attività operative
405.500
405.500
307.300
156.300
636.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-101.700
-101.700
-96.400
-152.100
-170.400
Netto acquisizioni
0
0
-2.011.400
0
-183.500
Acquisti di investimenti
0
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
61.700
0
-
Altri attività di investimento
4.400
4.400
25.500
-67.800
-25.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-77.500
-77.500
-1.958.600
1.275.800
-187.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-325.300
-325.300
-970.600
-30.600
-590.000
Azioni ordinarie emesse
600
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-164.200
Dividendo liquidato
-149.700
-149.700
-142.400
-129.600
-123.900
Altre attività finanziarie
-7.300
-7.300
-52.700
-18.500
-42.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-187.200
-187.200
421.600
-178.700
-181.100
Variazione netta in contanti
150.600
150.600
-1.278.600
1.237.800
287.200
Liquidità a inizio periodo
600.700
600.700
1.864.900
631.500
344.500
Liquidità a fine periodo
751.300
751.300
600.700
1.864.900
631.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
405.500
405.500
307.300
156.300
636.200
Spesa di capitale
-101.700
-101.700
-96.400
-152.100
-170.400
Flusso di cassa libero
303.800
303.800
210.900
4.200
465.800