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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.247.000
2.247.000
2.247.000
2.969.000
2.046.000
Variazione nel capitale circolante
-2.214.000
-2.214.000
3.049.000
6.434.000
7.522.000
Altro capitale circolante
4.762.000
4.762.000
3.450.000
10.487.000
9.713.000
Altri elementi non liquidi
5.099.000
5.099.000
-2.413.000
-178.000
-490.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.933.000
5.933.000
4.254.000
11.053.000
10.101.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.171.000
-1.171.000
-804.000
-566.000
-388.000
Netto acquisizioni
-1.462.000
-1.462.000
-2.507.000
-837.000
-1.501.000
Acquisti di investimenti
-3.362.000
-3.362.000
-4.100.000
-45.056.000
-34.145.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.374.000
3.374.000
4.161.000
37.136.000
28.287.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.621.000
-2.621.000
-3.250.000
-10.579.000
-8.415.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.998.000
-3.998.000
-2.355.000
-3.984.000
-3.115.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
208.000
2.589.000
584.000
Azioni ordinarie riacquistate
-817.000
-817.000
-535.000
-549.000
-297.000
Dividendo liquidato
-1.426.000
-1.426.000
-1.383.000
-1.263.000
-1.133.000
Altre attività finanziarie
-772.000
-772.000
-467.000
118.000
-561.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.803.000
-2.803.000
-948.000
-962.000
1.638.000
Variazione netta in contanti
464.000
464.000
339.000
-531.000
3.235.000
Liquidità a inizio periodo
9.848.000
9.848.000
9.509.000
10.040.000
6.805.000
Liquidità a fine periodo
9.937.000
9.937.000
9.848.000
9.509.000
10.040.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.933.000
5.933.000
4.254.000
11.053.000
10.101.000
Spesa di capitale
-1.171.000
-1.171.000
-804.000
-566.000
-388.000
Flusso di cassa libero
4.762.000
4.762.000
3.450.000
10.487.000
9.713.000