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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.581.000
4.169.000
4.202.000
2.459.000
2.057.000
Deprezzamento e ammortamento
1.293.000
1.265.000
1.189.000
912.000
776.000
Imposte sul reddito differite
-498.000
-482.000
165.000
-269.000
-171.000
Compensazione in base alle azioni
1.437.000
1.376.000
1.376.000
1.021.000
853.000
Variazione nel capitale circolante
-1.088.000
-1.102.000
-952.000
-585.000
622.000
Crediti correnti
-175.000
-222.000
-100.000
-129.000
-59.000
Debiti correnti
-26.000
-31.000
-4.000
503.000
26.000
Altro capitale circolante
4.946.000
5.432.000
4.988.000
3.857.000
4.660.000
Altri elementi non liquidi
1.279.000
1.160.000
47.000
-150.000
72.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.824.000
6.340.000
5.854.000
4.561.000
5.483.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-878.000
-908.000
-866.000
-704.000
-823.000
Netto acquisizioni
-
-
-3.609.000
-70.000
-
Acquisti di investimenti
-37.745.000
-40.116.000
-41.513.000
-27.881.000
-22.381.000
Vendite/scadenze di investimenti
38.731.000
39.698.000
30.908.000
24.878.000
21.898.000
Altri attività di investimento
-2.006.000
-1.401.000
-1.258.000
-1.973.000
4.267.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.653.000
-5.485.000
-16.218.000
-5.733.000
840.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-465.000
-361.000
-3.000.000
-2.516.000
-1.115.000
Azioni ordinarie emesse
163.000
162.000
137.000
138.000
144.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.550.000
-3.373.000
-1.635.000
-1.411.000
-3.520.000
Altre attività finanziarie
1.008.000
2.536.000
10.024.000
2.006.000
1.154.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.286.000
-764.000
12.492.000
3.688.000
-1.262.000
Variazione netta in contanti
-1.157.000
-11.000
2.297.000
2.510.000
4.948.000
Liquidità a inizio periodo
19.000.000
18.040.000
15.743.000
13.233.000
8.285.000
Liquidità a fine periodo
17.885.000
18.029.000
18.040.000
15.743.000
13.233.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.824.000
6.340.000
5.854.000
4.561.000
5.483.000
Spesa di capitale
-878.000
-908.000
-866.000
-704.000
-823.000
Flusso di cassa libero
4.946.000
5.432.000
4.988.000
3.857.000
4.660.000