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Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (RAD.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
463
463
187
-858
-909
Deprezzamento e ammortamento
3.219
3.166
2.616
2.046
97
Variazione nel capitale circolante
-3.013
-1.368
-2.237
3.677
1.893
Scorte
-1.267
-598
-2.067
1.285
851
Altro capitale circolante
-2.846
528
-111
1.816
-1.074
Altri elementi non liquidi
1.305
293
-432
257
-53
Liquidità netta fornita da attività operative
345
2.058
781
2.618
578
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.191
-1.530
-892
-802
-1.652
Acquisti di investimenti
0
-6
0
-3
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
920
104
4
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.190
-1.536
36
-213
-1.647
Variazione netta in contanti
1.686
-170
444
-3.266
452
Liquidità a inizio periodo
1.262
578
134
3.400
2.948
Liquidità a fine periodo
2.948
408
578
134
3.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
345
2.058
781
2.618
578
Spesa di capitale
-3.191
-1.530
-892
-802
-1.652
Flusso di cassa libero
-2.846
528
-111
1.816
-1.074