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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-844
421
12.810
10.338
Deprezzamento e ammortamento
4.486
4.599
4.432
4.337
Variazione nel capitale circolante
7.655
2.164
1.421
-2.122
Scorte
2.871
5.252
101
-3.390
Altro capitale circolante
2.424
-1.289
7.720
6.609
Altri elementi non liquidi
319
327
370
213
Liquidità netta fornita da attività operative
10.401
6.654
17.639
12.949
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.977
-7.943
-9.919
-6.340
Netto acquisizioni
-
0
-626
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.860
-8.014
-10.526
-6.247
Variazione netta in contanti
5.783
12.561
5.093
14.867
Liquidità a inizio periodo
44.813
42.538
37.352
22.538
Liquidità a fine periodo
50.596
55.087
42.538
37.352
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.401
6.654
17.639
12.949
Spesa di capitale
-7.977
-7.943
-9.919
-6.340
Flusso di cassa libero
2.424
-1.289
7.720
6.609