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Ratti S.p.A. (RAT.MI)

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In data: 10:16AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.874
2.655
2.924
421
Deprezzamento e ammortamento
5.081
5.018
4.525
4.599
Variazione nel capitale circolante
-5.396
-3.619
-2.866
2.164
Scorte
-4.134
-9.436
-174
5.320
Altro capitale circolante
-4.447
-2.919
-807
-913
Altri elementi non liquidi
335
302
333
327
Liquidità netta fornita da attività operative
1.798
3.238
5.246
6.654
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.245
-6.157
-6.053
-7.567
Netto acquisizioni
-
-3
-192
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.911
-5.941
-6.333
-7.638
Variazione netta in contanti
-31.578
-7.448
-12.291
12.561
Liquidità a inizio periodo
42.452
42.797
55.087
42.538
Liquidità a fine periodo
10.874
35.412
42.797
55.087
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.798
3.238
5.246
6.654
Spesa di capitale
-6.245
-6.157
-6.053
-7.567
Flusso di cassa libero
-4.447
-2.919
-807
-913