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Rio Tinto Group (RIO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.058.000
10.058.000
12.392.000
21.115.000
9.769.000
Deprezzamento e ammortamento
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
Variazione nel capitale circolante
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
Scorte
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
Altro capitale circolante
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
Altri elementi non liquidi
1.136.000
1.136.000
417.000
257.000
507.000
Liquidità netta fornita da attività operative
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Netto acquisizioni
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
Acquisti di investimenti
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
Altri attività di investimento
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
Variazione netta in contanti
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
Liquidità a inizio periodo
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
Liquidità a fine periodo
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
Spesa di capitale
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
Flusso di cassa libero
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000