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Rio Tinto Group (RIO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp.
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Trimestrale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.196.000
8.010.000
13.638.000
8.762.000
4.617.000
Deprezzamento e ammortamento
4.380.000
4.384.000
4.015.000
4.375.000
4.794.000
Variazione nel capitale circolante
329.000
0
-532.000
-199.000
-273.000
Scorte
-238.000
28.000
-587.000
-482.000
292.000
Altro capitale circolante
8.361.000
9.424.000
6.391.000
9.402.000
5.453.000
Altri elementi non liquidi
1.000.000
648.000
33.000
1.658.000
773.000
Liquidità netta fornita da attività operative
14.151.000
14.912.000
11.821.000
13.884.000
8.465.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.790.000
-5.488.000
-5.430.000
-4.482.000
-3.012.000
Netto acquisizioni
-
-80.000
-5.000
-
0
Acquisti di investimenti
-16.000
-43.000
-1.572.000
-723.000
-789.000
Vendite/scadenze di investimenti
163.000
83.000
19.000
40.000
582.000
Altri attività di investimento
-327.000
11.000
-1.000
-18.000
12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.061.000
-5.501.000
1.321.000
-2.373.000
-2.104.000
Variazione netta in contanti
-734.000
-2.862.000
342.000
2.358.000
-1.165.000
Liquidità a inizio periodo
6.988.000
10.889.000
10.547.000
8.189.000
9.354.000
Liquidità a fine periodo
6.295.000
8.027.000
10.889.000
10.547.000
8.189.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.151.000
14.912.000
11.821.000
13.884.000
8.465.000
Spesa di capitale
-5.790.000
-5.488.000
-5.430.000
-4.482.000
-3.012.000
Flusso di cassa libero
8.361.000
9.424.000
6.391.000
9.402.000
5.453.000