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RM plc (RM.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.104
-29.104
-14.499
4.194
7.635
Deprezzamento e ammortamento
8.369
8.369
7.268
6.687
6.756
Compensazione in base alle azioni
-364
-364
40
-100
705
Variazione nel capitale circolante
-9.451
-9.451
-8.802
-3.600
10.820
Scorte
8.624
8.624
-7.304
-460
3.557
Altro capitale circolante
-11.554
-11.554
-25.988
-11.209
12.637
Altri elementi non liquidi
7.552
7.552
4.539
2.814
1.204
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.455
-10.455
-20.786
4.620
19.239
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.099
-1.099
-5.202
-15.829
-6.602
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
1.560
Liquidità netta utilizzata per investimenti
20.854
20.854
891
-12.587
-2.121
Variazione netta in contanti
6.258
6.258
398
-1.941
1.868
Liquidità a inizio periodo
1.911
1.911
1.478
3.461
1.528
Liquidità a fine periodo
8.062
8.062
1.911
1.478
3.461
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.455
-10.455
-20.786
4.620
19.239
Spesa di capitale
-1.099
-1.099
-5.202
-15.829
-6.602
Flusso di cassa libero
-11.554
-11.554
-25.988
-11.209
12.637