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RM plc (RM.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.770
-14.499
4.194
8.414
Deprezzamento e ammortamento
8.008
9.503
6.687
7.496
Compensazione in base alle azioni
-290
40
-100
705
Variazione nel capitale circolante
-8.267
-8.802
-2.982
10.978
Scorte
-1.014
-7.304
-460
3.557
Altro capitale circolante
-26.618
-25.988
-11.209
12.637
Altri elementi non liquidi
6.231
4.539
1.396
1.225
Liquidità netta fornita da attività operative
-23.138
-20.786
3.792
21.098
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.480
-5.202
-15.001
-8.461
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
1.560
Liquidità netta utilizzata per investimenti
20.006
891
-11.759
-3.980
Variazione netta in contanti
-1.496
398
-1.941
1.868
Liquidità a inizio periodo
2.359
1.478
3.461
1.528
Liquidità a fine periodo
863
1.911
1.478
3.461
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-23.138
-20.786
3.792
21.098
Spesa di capitale
-3.480
-5.202
-15.001
-8.461
Flusso di cassa libero
-26.618
-25.988
-11.209
12.637