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Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.912.000
4.311.000
3.367.000
2.445.000
1.385.000
Deprezzamento e ammortamento
582.000
772.000
730.000
563.000
514.000
Compensazione in base alle azioni
54.000
104.000
55.000
59.000
79.000
Variazione nel capitale circolante
20.000
-794.000
73.000
346.000
-351.000
Scorte
-164.000
-
-324.000
-116.000
-158.000
Altro capitale circolante
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-300
Liquidità netta fornita da attività operative
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-
-448.400
Netto acquisizioni
0
-288.000
-1.000
0
-72.000
Acquisti di investimenti
-742.000
-911.000
-683.000
-730.000
-484.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.000
0
5.000
6.000
10.000
Altri attività di investimento
17.000
92.000
33.000
5.000
12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-659.000
-995.000
-579.000
-669.000
-432.000
Variazione netta in contanti
1.954.000
1.402.000
2.528.000
1.978.000
345.000
Liquidità a inizio periodo
5.326.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
4.372.000
Liquidità a fine periodo
7.049.000
10.625.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Spesa di capitale
-
-
-
-
-448.400
Flusso di cassa libero
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000