RMS.PA - Hermès International Société en commandite par actions

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Flusso di cassa

Annuale
Numeri espressi in migliaia
Chiusura periodo31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015
Utile netto1.404.6001.221.5001.100.300972.600
Attività operative, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Ammortamento217.000201.100201.800178.600
Rettifica dell'utile netto61.100157.600149.30032.500
Variazioni nei crediti correnti-12.30016.20016.20016.200
Variazioni nelle passività-60019.500--
Variazioni nelle scorte-66.300-26.700-26.700-26.700
Variazioni in altre attività operative155.90016.40022.5002.000
Totale flussi di cassa da attività operative1.759.4001.605.6001.473.9001.185.700
Attività d'investimento, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Spese in conto capitale-253.100-216.000-215.200-213.300
Investimenti-19.300-136.900-4.0003.400
Altri flussi monetari da attività d'investimento27.60051.90028.400-2.700
Totale flussi di cassa da attività d'investimento-239.300-346.700-219.600-241.300
Attività finanziarie, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Dividendo liquidato-430.000-399.300-356.000-311.900
Vendita/acquisto di azioni----
Indebitamento netto-1.600-1.100-2.2008.500
Altri flussi monetari da attività finanziarie-4.300-2.600-4.200-6.100
Totale flussi di cassa da attività finanziarie-1.019.600-590.900-471.200-836.700
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio52.800-76.300-34.50040.000
Cambio in liquidità ed equivalenti553.400591.800748.600149.600
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