RMS.PA - Hermes International Societe en commandite par actions

Paris - Paris Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.452.500
1.404.600
1.221.500
1.100.300
Deprezzamento e ammortamento
231.600
217.000
201.100
201.800
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
49.200
51.400
62.000
53.800
Variazione nel capitale circolante
50.100
145.600
113.400
92.600
Crediti correnti
-
-
-
-
Scorte
-117.700
-66.300
-26.700
37.800
Debiti correnti
-
-
-
-
Altro capitale circolante
1.391.700
1.447.100
1.340.300
1.211.800
Altri elementi non liquidi
-3.200
-300
-300
-100
Liquidità netta fornita da attività operative
1.753.900
1.759.400
1.605.600
1.473.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-362.200
-312.300
-265.300
-262.100
Netto acquisizioni
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-126.900
-88.400
-147.600
-36.300
Vendite/scadenze di investimenti
1.700
69.100
10.700
32.300
Altri attività di investimento
-6.700
-4.400
15.900
2.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-457.800
-239.300
-346.700
-219.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-200
-1.800
-1.800
-5.800
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-40.800
-59.700
-187.900
-108.800
Dividendo liquidato
-486.700
-958.300
-401.900
-360.100
Altre attività finanziarie
-
-
-
-100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
818.500
553.400
591.800
748.600
Liquidità a inizio periodo
2.713.200
2.911.700
2.319.800
1.571.200
Liquidità a fine periodo
3.473.300
3.465.100
2.911.700
2.319.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.753.900
1.759.400
1.605.600
1.473.900
Spesa di capitale
-362.200
-312.300
-265.300
-262.100
Flusso di cassa libero
1.391.700
1.447.100
1.340.300
1.211.800
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