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Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.108.900
1.528.200
1.404.600
1.221.500
Deprezzamento e ammortamento
489.300
447.700
217.000
201.100
Compensazione in base alle azioni
108.100
87.700
51.400
62.000
Variazione nel capitale circolante
-178.700
64.900
145.600
113.400
Scorte
-202.400
-159.600
-66.300
-26.700
Altro capitale circolante
1.043.900
1.609.300
1.447.100
1.340.300
Altri elementi non liquidi
2.600
-300
-300
-300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.514.300
2.087.300
1.759.400
1.605.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-470.400
-478.000
-312.300
-265.300
Acquisti di investimenti
-36.400
-89.400
-88.400
-147.600
Vendite/scadenze di investimenti
45.200
35.000
69.100
10.700
Altri attività di investimento
-200
23.500
-4.400
15.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-436.800
-471.100
-239.300
-346.700
Variazione netta in contanti
210.100
906.500
553.400
591.800
Liquidità a inizio periodo
3.531.700
3.465.100
2.911.700
2.319.800
Liquidità a fine periodo
3.749.400
4.371.600
3.465.100
2.911.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.514.300
2.087.300
1.759.400
1.605.600
Spesa di capitale
-470.400
-478.000
-312.300
-265.300
Flusso di cassa libero
1.043.900
1.609.300
1.447.100
1.340.300