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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.439
-8.439
-18.679
-32.674
-30.890
Deprezzamento e ammortamento
1.444
1.444
576
2.515
2.289
Compensazione in base alle azioni
932
932
315
943
475
Variazione nel capitale circolante
-7.244
-7.244
-2.126
-4.843
-2.958
Crediti correnti
-4.642
-4.642
-346
-1.742
32
Scorte
1.176
1.176
-2.101
-656
-1.306
Debiti correnti
463
463
314
-416
1.136
Altro capitale circolante
-9.696
-9.696
-17.210
-34.056
-30.687
Altri elementi non liquidi
3.117
3.117
2.382
369
294
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.412
-9.412
-16.929
-33.534
-29.641
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-284
-284
-281
-522
-1.046
Netto acquisizioni
-12.361
-12.361
0
-
-
Acquisti di investimenti
-5.701
-5.701
-21.297
-26.058
-29.307
Vendite/scadenze di investimenti
15.301
15.301
19.182
26.891
33.565
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.045
-3.045
-2.396
311
3.212
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.514
-3.514
-13.675
-2.280
-763
Azioni ordinarie emesse
14.861
14.861
15.016
107
45.473
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
-6
-19
Altre attività finanziarie
-5
-5
-191
-
-3.875
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
11.342
11.342
16.150
-2.179
63.316
Variazione netta in contanti
-1.119
-1.119
-3.178
-35.402
36.887
Liquidità a inizio periodo
10.102
10.102
13.280
48.682
11.795
Liquidità a fine periodo
8.983
8.983
10.102
13.280
48.682
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.412
-9.412
-16.929
-33.534
-29.641
Spesa di capitale
-284
-284
-281
-522
-1.046
Flusso di cassa libero
-9.696
-9.696
-17.210
-34.056
-30.687