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Renault SA (RNO.PA)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-362.000
-8.008.000
-140.000
3.302.000
Deprezzamento e ammortamento
4.433.000
4.750.000
3.809.000
3.245.000
Variazione nel capitale circolante
2.322.000
986.000
-3.116.000
-3.724.000
Scorte
943.000
-112.000
165.000
240.000
Altro capitale circolante
2.320.000
1.545.000
577.000
1.878.000
Altri elementi non liquidi
371.000
363.000
475.000
453.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.802.000
5.753.000
5.599.000
6.285.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.482.000
-4.208.000
-5.022.000
-4.407.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-29.000
Acquisti di investimenti
-192.000
-275.000
-159.000
-365.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.124.000
57.000
38.000
8.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.254.000
-4.239.000
-5.107.000
-4.662.000
Variazione netta in contanti
6.420.000
7.119.000
239.000
670.000
Liquidità a inizio periodo
14.132.000
14.982.000
14.777.000
14.057.000
Liquidità a fine periodo
20.552.000
21.697.000
14.982.000
14.777.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.802.000
5.753.000
5.599.000
6.285.000
Spesa di capitale
-3.482.000
-4.208.000
-5.022.000
-4.407.000
Flusso di cassa libero
2.320.000
1.545.000
577.000
1.878.000