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Renault SA (RNO.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.198.000
2.198.000
-354.000
888.000
-8.008.000
Deprezzamento e ammortamento
3.188.000
3.188.000
3.532.000
3.894.000
4.750.000
Variazione nel capitale circolante
-71.000
-71.000
404.000
-307.000
-1.192.000
Scorte
266.000
266.000
-1.368.000
920.000
-112.000
Altro capitale circolante
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
Altri elementi non liquidi
-5.480.000
-5.480.000
-4.885.000
1.463.000
2.796.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
Netto acquisizioni
0
0
-38.000
-103.000
0
Acquisti di investimenti
-404.000
-404.000
-258.000
-271.000
-275.000
Vendite/scadenze di investimenti
815.000
815.000
47.000
1.182.000
57.000
Altri attività di investimento
114.000
114.000
-771.000
-527.000
-200.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.235.000
-2.235.000
-3.294.000
-1.616.000
-4.239.000
Variazione netta in contanti
-751.000
-751.000
-159.000
162.000
7.119.000
Liquidità a inizio periodo
21.774.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
14.982.000
Liquidità a fine periodo
20.677.000
20.677.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
Spesa di capitale
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
Flusso di cassa libero
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000