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Rolls-Royce Holdings plc (RR.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.412.000
2.412.000
-1.269.000
120.000
-3.170.000
Deprezzamento e ammortamento
948.000
948.000
952.000
1.015.000
2.455.000
Compensazione in base alle azioni
66.000
66.000
47.000
28.000
25.000
Variazione nel capitale circolante
832.000
832.000
613.000
-1.204.000
-2.609.000
Scorte
-200.000
-200.000
-887.000
-169.000
588.000
Altro capitale circolante
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Netto acquisizioni
-18.000
-18.000
0
0
-106.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
6.000
Altri attività di investimento
-12.000
-12.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-726.000
-726.000
826.000
-428.000
-1.010.000
Variazione netta in contanti
1.210.000
1.210.000
-190.000
-775.000
-995.000
Liquidità a inizio periodo
2.605.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
4.435.000
Liquidità a fine periodo
3.731.000
3.731.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Spesa di capitale
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Flusso di cassa libero
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000