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Rayonier Inc. (RYN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
173.493
173.493
107.077
152.550
37.084
Imposte sul reddito differite
278
278
-5.352
8.509
7.541
Compensazione in base alle azioni
14.002
14.002
12.356
9.277
8.026
Variazione nel capitale circolante
5.166
5.166
-22.243
9.297
-12.858
Scorte
513
513
-4.335
-503
-1.448
Debiti correnti
1.505
1.505
1.144
-1.593
5.668
Altro capitale circolante
202.866
202.866
-264.151
70.030
112.979
Altri elementi non liquidi
13.169
13.169
1.049
5.649
-11.100
Liquidità netta fornita da attività operative
298.375
298.375
269.190
325.110
204.174
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-95.509
-95.509
-533.341
-255.080
-91.195
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-231.068
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
185.754
0
Altri attività di investimento
242.674
242.674
30.676
55.594
115.082
Liquidità netta utilizzata per investimenti
124.087
124.087
-516.363
-26.253
-213.643
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-150.000
-150.000
-531.842
-420.000
-152.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
61.557
230.826
32.574
Azioni ordinarie riacquistate
-4.298
-4.298
-4.225
-1.617
-4.757
Dividendo liquidato
-169.990
-169.990
-165.707
-153.515
-146.348
Altre attività finanziarie
-4.661
-4.661
-23.842
-124.305
-23.835
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-328.874
-328.874
-4.589
-16.311
27.002
Variazione netta in contanti
92.967
92.967
-253.732
281.657
17.514
Liquidità a inizio periodo
115.407
115.407
369.139
87.482
69.968
Liquidità a fine periodo
208.374
208.374
115.407
369.139
87.482
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
298.375
298.375
269.190
325.110
204.174
Spesa di capitale
-95.509
-95.509
-533.341
-255.080
-91.195
Flusso di cassa libero
202.866
202.866
-264.151
70.030
112.979