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NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:16AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-356.707
-338.693
-378.678
-271.101
-117.573
Deprezzamento e ammortamento
22.144
38.912
29.721
7.909
2.837
Compensazione in base alle azioni
144.014
216.870
164.466
87.889
15.912
Variazione nel capitale circolante
-15.102
-20.156
-35.368
55.639
17.673
Crediti correnti
-45.459
-61.949
-44.442
-59.082
-8.320
Debiti correnti
2.205
-4.499
3.670
-2.076
7.429
Altro capitale circolante
-193.929
-87.139
-212.099
-105.882
-72.835
Altri elementi non liquidi
28.848
57.339
38.789
24.076
14.581
Liquidità netta fornita da attività operative
-176.803
-68.374
-193.287
-95.588
-66.570
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.126
-18.765
-18.812
-10.294
-6.265
Netto acquisizioni
-281.032
-13.585
-281.032
-3.449
0
Acquisti di investimenti
-1.734.162
-466.253
-1.938.007
-6.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
639.193
639.193
925.185
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.253.765
140.590
-1.312.666
-19.743
-6.265
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-20.000
-20.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1.388.562
0
Altre attività finanziarie
-186
-
-186
-7.416
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
37.126
47.464
36.308
1.387.124
423.978
Variazione netta in contanti
-1.393.442
119.680
-1.469.645
1.272.939
351.432
Liquidità a inizio periodo
1.668.061
202.406
1.672.051
399.112
47.680
Liquidità a fine periodo
274.619
322.086
202.406
1.672.051
399.112
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-176.803
-68.374
-193.287
-95.588
-66.570
Spesa di capitale
-17.126
-18.765
-18.812
-10.294
-6.265
Flusso di cassa libero
-193.929
-87.139
-212.099
-105.882
-72.835