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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-271.101
-271.101
-117.573
-76.567
Deprezzamento e ammortamento
7.909
7.909
2.837
1.855
Compensazione in base alle azioni
87.889
87.889
15.912
4.346
Variazione nel capitale circolante
55.639
55.639
17.673
20.228
Crediti correnti
-59.082
-59.082
-8.320
-18.986
Debiti correnti
-2.076
-2.076
7.429
2.854
Altro capitale circolante
-105.882
-105.882
-72.835
-47.277
Altri elementi non liquidi
24.076
24.076
14.581
5.714
Liquidità netta fornita da attività operative
-95.588
-95.588
-66.570
-44.424
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.294
-10.294
-6.265
-2.853
Netto acquisizioni
-3.449
-3.449
0
0
Acquisti di investimenti
-6.000
-6.000
0
-334
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.743
-19.743
-6.265
-3.187
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20.000
-20.000
-20.000
0
Azioni ordinarie emesse
1.388.562
1.388.562
-
0
Altre attività finanziarie
-7.416
-7.416
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.387.124
1.387.124
423.978
52.770
Variazione netta in contanti
1.272.939
1.272.939
351.432
5.195
Liquidità a inizio periodo
399.112
399.112
47.680
42.485
Liquidità a fine periodo
1.672.051
1.672.051
399.112
47.680
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-95.588
-95.588
-66.570
-44.424
Spesa di capitale
-10.294
-10.294
-6.265
-2.853
Flusso di cassa libero
-105.882
-105.882
-72.835
-47.277