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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-356.707
-378.678
-271.101
-117.573
-76.567
Deprezzamento e ammortamento
22.144
29.721
7.909
2.837
1.855
Compensazione in base alle azioni
144.014
164.466
87.889
15.912
4.346
Variazione nel capitale circolante
-15.102
-35.368
55.639
17.673
20.228
Crediti correnti
-45.459
-44.442
-59.082
-8.320
-18.986
Debiti correnti
2.205
3.670
-2.076
7.429
2.854
Altro capitale circolante
-193.929
-212.099
-105.882
-72.835
-47.277
Altri elementi non liquidi
28.848
38.789
24.076
14.581
5.714
Liquidità netta fornita da attività operative
-176.803
-193.287
-95.588
-66.570
-44.424
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.126
-18.812
-10.294
-6.265
-2.853
Netto acquisizioni
-281.032
-281.032
-3.449
0
0
Acquisti di investimenti
-1.734.162
-1.938.007
-6.000
0
-334
Vendite/scadenze di investimenti
925.185
925.185
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.253.765
-1.312.666
-19.743
-6.265
-3.187
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-20.000
-20.000
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
1.388.562
-
0
Altre attività finanziarie
-186
-186
-7.416
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
37.126
36.308
1.387.124
423.978
52.770
Variazione netta in contanti
-1.393.442
-1.469.645
1.272.939
351.432
5.195
Liquidità a inizio periodo
1.668.061
1.672.051
399.112
47.680
42.485
Liquidità a fine periodo
274.619
202.406
1.672.051
399.112
47.680
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-176.803
-193.287
-95.588
-66.570
-44.424
Spesa di capitale
-17.126
-18.812
-10.294
-6.265
-2.853
Flusso di cassa libero
-193.929
-212.099
-105.882
-72.835
-47.277