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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.695
534
-21.029
-989
Deprezzamento e ammortamento
15.346
16.345
17.664
17.169
Variazione nel capitale circolante
1.333
4.289
-22.770
-10.072
Scorte
55
-1.277
234
1.004
Altro capitale circolante
26.067
27.882
-7.898
-1.172
Altri elementi non liquidi
3.803
3.503
17.579
2.047
Liquidità netta fornita da attività operative
33.593
35.370
2.985
13.696
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.526
-7.488
-10.883
-14.868
Netto acquisizioni
-
-300
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-591
Vendite/scadenze di investimenti
5.500
-
-
-
Altri attività di investimento
262
-196
16.519
713
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.035
-5.727
207
-14.040
Variazione netta in contanti
21.796
18.322
-4.502
25.125
Liquidità a inizio periodo
49.523
35.744
40.246
15.121
Liquidità a fine periodo
71.320
54.066
35.744
40.246
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.593
35.370
2.985
13.696
Spesa di capitale
-7.526
-7.488
-10.883
-14.868
Flusso di cassa libero
26.067
27.882
-7.898
-1.172