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Sabaf S.p.A. (SAB.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.518
15.249
23.903
13.961
Deprezzamento e ammortamento
19.440
18.267
16.869
16.968
Compensazione in base alle azioni
487
1.134
805
658
Variazione nel capitale circolante
14.245
-1.524
-17.984
-4.060
Scorte
7.923
3.890
-24.929
-3.881
Altro capitale circolante
10.245
1.988
-1.693
7.347
Altri elementi non liquidi
-1.860
-2.034
192
675
Liquidità netta fornita da attività operative
32.550
24.293
23.216
25.067
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-22.305
-24.909
-17.720
Acquisti di investimenti
-
0
0
-50
Altri attività di investimento
-
1.449
1.157
474
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.817
-20.856
-23.752
-17.296
Variazione netta in contanti
-8.940
-22.726
30.331
-5.369
Liquidità a inizio periodo
34.516
43.649
13.318
18.687
Liquidità a fine periodo
25.591
20.923
43.649
13.318
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
32.550
24.293
23.216
25.067
Spesa di capitale
-
-22.305
-24.909
-17.720
Flusso di cassa libero
10.245
1.988
-1.693
7.347