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Saga plc (SAGA.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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In data: 09:50AM BST. Mercato aperto.
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-288.000
-113.000
-273.100
-28.000
-67.800
Deprezzamento e ammortamento
324.600
152.300
311.500
42.800
87.400
Compensazione in base alle azioni
3.500
3.400
3.900
3.400
2.400
Variazione nel capitale circolante
-49.700
39.100
-70.600
28.300
-88.900
Altro capitale circolante
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500
Altri elementi non liquidi
39.400
30.600
45.900
37.700
24.600
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
Netto acquisizioni
0
0
-900
0
-
Acquisti di investimenti
-11.700
-11.700
-40.200
-18.900
-
Vendite/scadenze di investimenti
56.400
56.400
65.800
-
41.900
Altri attività di investimento
-
-
-
10.200
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.900
18.000
4.100
-27.300
-211.800
Variazione netta in contanti
-57.700
27.900
-64.000
88.800
27.800
Liquidità a inizio periodo
295.800
191.700
255.700
166.900
139.100
Liquidità a fine periodo
238.100
219.600
191.700
255.700
166.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
Spesa di capitale
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
Flusso di cassa libero
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500