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Sebino S.p.A. (SEB.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.606
7.531
3.261
2.189
Deprezzamento e ammortamento
762,4
592,368
388
-
Variazione nel capitale circolante
-8.146
-3.498
-3.032
-
Scorte
-1.599
-168,309
-29
-
Altro capitale circolante
659,852
4.699
1.551
-
Altri elementi non liquidi
-479,63
-202,663
148
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.342
6.595
1.725
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.682
-1.896
-174
-
Acquisti di investimenti
-367,758
-350
-13
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
80,899
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.957
-2.164
-45
-
Variazione netta in contanti
4.821
9.003
1.885
-
Liquidità a inizio periodo
8.935
2.450
566
-
Liquidità a fine periodo
13.756
11.452
2.450
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.342
6.595
1.725
-
Spesa di capitale
-1.682
-1.896
-174
-
Flusso di cassa libero
659,852
4.699
1.551
-