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Seibu Holdings Inc. (SEIBF)

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In data: 03:44PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.434.000
56.753.000
10.623.000
-72.301.000
Deprezzamento e ammortamento
57.710.000
55.092.000
57.088.000
58.327.000
Variazione nel capitale circolante
12.638.000
3.439.000
30.227.000
-12.023.000
Scorte
7.952.000
668.000
1.828.000
2.012.000
Altro capitale circolante
-6.493.000
10.222.000
-3.487.000
-103.150.000
Altri elementi non liquidi
10.192.000
13.099.000
-1.113.000
9.925.000
Liquidità netta fornita da attività operative
101.458.000
67.167.000
58.563.000
-24.264.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-107.951.000
-56.945.000
-62.050.000
-78.886.000
Netto acquisizioni
0
-
-
-
Acquisti di investimenti
-383.000
-4.143.000
-471.000
-433.000
Vendite/scadenze di investimenti
570.000
3.131.000
150.000
579.000
Altri attività di investimento
10.572.000
13.977.000
16.113.000
15.242.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-96.655.000
87.854.000
18.647.000
-47.537.000
Variazione netta in contanti
1.787.000
-61.493.000
58.671.000
482.000
Liquidità a inizio periodo
26.269.000
87.210.000
28.538.000
28.056.000
Liquidità a fine periodo
28.056.000
25.741.000
87.210.000
28.538.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
101.458.000
67.167.000
58.563.000
-24.264.000
Spesa di capitale
-107.951.000
-56.945.000
-62.050.000
-78.886.000
Flusso di cassa libero
-6.493.000
10.222.000
-3.487.000
-103.150.000