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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.287
632.296
12.350
12.797
4.787
Deprezzamento e ammortamento
12.490
13.812
15.223
12.093
10.729
Variazione nel capitale circolante
-10.664
63.051
-6.765
-10.046
-8.366
Scorte
2.729
2.729
-5.873
-2.451
-6.272
Altro capitale circolante
7.703
-50.008
21.278
2.869
-438
Altri elementi non liquidi
3.203
-21.523
15.920
-80
6.503
Liquidità netta fornita da attività operative
16.302
-39.723
37.173
19.479
12.797
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.599
-10.285
-15.895
-16.610
-13.235
Netto acquisizioni
-6.284
-1.942
-5.077
-15.947
-1.395
Acquisti di investimenti
-648.703
-648.703
-14.646
-47.447
-1.174
Vendite/scadenze di investimenti
32.175
134.905
21.344
87.323
2.115
Altri attività di investimento
-1.329
-1.329
-249
-3.126
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
28.026
275.877
-12.694
6.406
-13.643
Variazione netta in contanti
21
60.653
12.559
-4.419
-17.821
Liquidità a inizio periodo
11.308
41.803
29.286
30.700
48.521
Liquidità a fine periodo
9.057
101.167
41.803
29.286
30.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.302
-39.723
37.173
19.479
12.797
Spesa di capitale
-8.599
-10.285
-15.895
-16.610
-13.235
Flusso di cassa libero
7.703
-50.008
21.278
2.869
-438