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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.178
4.787
19.837
232.333
Deprezzamento e ammortamento
11.082
10.729
9.446
7.984
Variazione nel capitale circolante
-9.580
-8.366
-2.346
-4.746
Scorte
-
-6.272
-1.790
-4.460
Altro capitale circolante
-346
-438
257
5.595
Altri elementi non liquidi
-1.171
6.503
-3.859
13.813
Liquidità netta fornita da attività operative
16.096
12.797
24.424
20.604
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-16.442
-13.235
-24.167
-15.009
Netto acquisizioni
-16.887
-1.395
-377
-43.905
Acquisti di investimenti
-439
-1.174
-101.476
-75
Vendite/scadenze di investimenti
1.855
2.115
1.822
-
Altri attività di investimento
-
-
2.291
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.867
-13.643
-121.878
242.318
Variazione netta in contanti
2.833
-17.821
-121.874
143.083
Liquidità a inizio periodo
32.769
48.521
170.395
27.312
Liquidità a fine periodo
34.228
30.700
48.521
170.395
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.096
12.797
24.424
20.604
Spesa di capitale
-16.442
-13.235
-24.167
-15.009
Flusso di cassa libero
-346
-438
257
5.595