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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.564
13.076
4.787
19.837
232.333
Deprezzamento e ammortamento
12.337
11.706
10.729
9.446
7.984
Variazione nel capitale circolante
-13.009
-9.620
-8.366
-2.346
-4.746
Scorte
-
-2.451
-6.272
-1.790
-4.460
Altro capitale circolante
8.900
2.627
-438
257
5.595
Altri elementi non liquidi
6.790
-80
6.503
-3.859
13.813
Liquidità netta fornita da attività operative
24.846
19.237
12.797
24.424
20.604
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.946
-16.610
-13.235
-24.167
-15.009
Netto acquisizioni
-
-15.947
-1.395
-377
-43.905
Acquisti di investimenti
-
-
-1.174
-101.476
-75
Vendite/scadenze di investimenti
-
41.732
2.115
1.822
-
Altri attività di investimento
-
-
-
2.291
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.193
9.182
-13.643
-121.878
242.318
Variazione netta in contanti
6.453
-1.414
-17.821
-121.874
143.083
Liquidità a inizio periodo
28.544
30.700
48.521
170.395
27.312
Liquidità a fine periodo
32.663
29.286
30.700
48.521
170.395
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.846
19.237
12.797
24.424
20.604
Spesa di capitale
-15.946
-16.610
-13.235
-24.167
-15.009
Flusso di cassa libero
8.900
2.627
-438
257
5.595