SHA.DE - Schaeffler AG

XETRA - XETRA Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
604.000
881.000
980.000
859.000
591.000
Deprezzamento e ammortamento
941.000
821.000
767.000
737.000
694.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
-2.000
-132.000
-63.000
87.000
117.000
Crediti correnti
-
-
-
-
-
Scorte
146.000
-166.000
-206.000
-88.000
-75.000
Debiti correnti
-
-
-
-
-
Altro capitale circolante
418.000
374.000
505.000
730.000
347.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
0
0
Liquidità netta fornita da attività operative
1.617.000
1.606.000
1.778.000
1.876.000
1.372.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.199.000
-1.232.000
-1.273.000
-1.146.000
-1.025.000
Netto acquisizioni
-266.000
-163.000
-47.000
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-14.000
-3.000
1.000
1.000
-3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.445.000
-1.384.000
-1.290.000
-1.141.000
-1.002.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.218.000
-152.000
-940.000
-2.910.000
-1.175.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
810.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-364.000
-363.000
-330.000
-329.000
-251.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
1.773.000
197.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-
Variazione netta in contanti
-104.000
111.000
-342.000
269.000
158.000
Liquidità a inizio periodo
731.000
698.000
1.071.000
799.000
636.000
Liquidità a fine periodo
628.000
801.000
698.000
1.071.000
799.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.617.000
1.606.000
1.778.000
1.876.000
1.372.000
Spesa di capitale
-1.199.000
-1.232.000
-1.273.000
-1.146.000
-1.025.000
Flusso di cassa libero
418.000
374.000
505.000
730.000
347.000
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