SHA.DE - Schaeffler AG

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Flusso di cassa

Annuale
Numeri espressi in migliaia
Chiusura periodo31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015
Utile netto881.000980.000859.000591.000
Attività operative, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Ammortamento811.000758.000716.000679.000
Rettifica dell'utile netto37.00094.000201.000-30.000
Variazioni nei crediti correnti135.000-86.000-205.000-79.000
Variazioni nelle passività63.000261.000271.00038.000
Variazioni nelle scorte-166.000-206.000-88.000-75.000
Variazioni in altre attività operative-164.000-32.000109.000233.000
Totale flussi di cassa da attività operative1.606.0001.778.0001.876.0001.372.000
Attività d'investimento, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Spese in conto capitale-1.218.000-1.241.000-1.117.000-977.000
Investimenti-161.000-161.000-161.000-161.000
Altri flussi monetari da attività d'investimento-3.0001.0001.000-3.000
Totale flussi di cassa da attività d'investimento-1.384.000-1.290.000-1.141.000-1.002.000
Attività finanziarie, flussi di cassa forniti da o utilizzati in
Dividendo liquidato-361.000-328.000-328.000-250.000
Vendita/acquisto di azioni----
Indebitamento netto252.000-500.000-1.910.000-968.000
Altri flussi monetari da attività finanziarie-2.000-2.0001.772.000196.000
Totale flussi di cassa da attività finanziarie-111.000-830.000-466.000-212.000
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio-8.000-31.0003.0005.000
Cambio in liquidità ed equivalenti103.000-373.000272.000163.000
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