SHA.DE - Schaeffler AG

XETRA - XETRA Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
Cash flows from operating activities
Utile netto
648.000
881.000
980.000
859.000
591.000
Depreciation & amortization
903.000
821.000
767.000
737.000
694.000
Deferred income taxes
-
-
-
-
-
Stock based compensation
-
-
-
-
-
Change in working capital
-114.000
-132.000
-63.000
87.000
117.000
Accounts receivable
-
-
-
-
-
Scorte
-28.000
-166.000
-206.000
-88.000
-75.000
Debiti correnti
-
-
-
-
-
Other working capital
240.000
374.000
505.000
730.000
347.000
Other non-cash items
-
-
-
0
0
Net cash provided by operating activites
1.470.000
1.606.000
1.778.000
1.876.000
1.372.000
Cash flows from investing activities
Investments in property, plant and equipment
-1.230.000
-1.232.000
-1.273.000
-1.146.000
-1.025.000
Acquisitions, net
-226.000
-163.000
-47.000
-
-
Purchases of investments
-
-
-
-
-
Sales/Maturities of investments
-
-
-
-
-
Other investing activites
-
-3.000
1.000
1.000
-3.000
Net cash used for investing activites
-1.432.000
-1.384.000
-1.290.000
-1.141.000
-1.002.000
Cash flows from financing activities
Debt repayment
-2.216.000
-152.000
-940.000
-2.910.000
-1.175.000
Common stock issued
-
-
-
0
810.000
Common stock repurchased
-
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-364.000
-363.000
-330.000
-329.000
-251.000
Other financing activites
-
-
-
1.773.000
197.000
Net cash used privided by (used for) financing activities
-
-
-
-
-
Net change in cash
45.000
111.000
-342.000
269.000
158.000
Cash at beginning of period
507.000
698.000
1.071.000
799.000
636.000
Cash at end of period
553.000
801.000
698.000
1.071.000
799.000
Free Cash Flow
Flusso di cassa operativo
1.470.000
1.606.000
1.778.000
1.876.000
1.372.000
Spese in conto capitale
-1.230.000
-1.232.000
-1.273.000
-1.146.000
-1.025.000
Free Cash Flow
240.000
374.000
505.000
730.000
347.000
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