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SIT S.p.A. (SIT.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.161
11.213
8.243
13.225
Deprezzamento e ammortamento
28.016
27.652
26.885
24.006
Variazione nel capitale circolante
-20.216
-25.935
7.554
-10.614
Scorte
722
-19.730
-13.036
-2.876
Altro capitale circolante
-16.880
-13.071
26.330
12.570
Altri elementi non liquidi
15.618
5.151
13.587
4.213
Liquidità netta fornita da attività operative
10.728
13.738
53.256
27.281
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.608
-26.809
-26.926
-14.711
Acquisti di investimenti
-2.450
-3.859
-35
-626
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
626
1.280
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.918
-30.333
-26.058
-41.064
Variazione netta in contanti
-19.311
-23.132
4.339
8.263
Liquidità a inizio periodo
43.103
46.667
42.328
34.065
Liquidità a fine periodo
24.776
23.535
46.667
42.328
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
10.728
13.738
53.256
27.281
Spesa di capitale
-27.608
-26.809
-26.926
-14.711
Flusso di cassa libero
-16.880
-13.071
26.330
12.570